마이크로스트래티지, 약 15,350개의 비트코인 추가 매입

마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)

ATM 업데이트

이전에 공시한 바와 같이, 2024년 10월 30일 마이크로스트래티지("마이크로스트래티지" 또는 "회사")는 TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, LLC, BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Maxim Group LLC, Mizuho Securities USA LLC, SG Americas Securities, LLC와 판매 대리인 계약("판매 계약")을 체결했습니다. 이에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 수시로 총 발행 가격이 210억 달러에 달하는 A클래스 보통주(액면가 $0.001, "주식")를 발행 및 판매할 수 있습니다.

2024년 12월 16일, 회사는 2024년 12월 9일부터 2024년 12월 15일 사이에 판매 계약에 따라 총 3,884,712주를 판매하여 회사에 약 15.4억 달러의 순수익(판매 수수료 제외)을 안겼다고 발표했습니다. 2024년 12월 15일 기준으로 판매 계약에 따라 약 76.5억 달러 상당의 주식이 발행 및 판매 가능한 상태로 남아있습니다.

비트코인 보유량 업데이트

2024년 12월 16일, 회사는 2024년 12월 9일부터 2024년 12월 15일 사이에 약 15,350 비트코인을 약 15억 달러의 현금으로 매입했다고 발표했습니다. 비트코인당 평균 구매 가격은 수수료와 비용을 포함하여 약 100,386달러였습니다. 이 비트코인 구매는 판매 계약에 따른 주식 발행 및 판매 수익금으로 이루어졌습니다.

2024년 12월 15일 기준으로 회사와 그 자회사들은 총 약 439,000 비트코인을 보유하고 있습니다. 이는 수수료와 비용을 포함하여 총 구매 가격 약 271억 달러, 비트코인당 평균 구매 가격 약 61,725달러에 취득한 것입니다.

BTC Yield KPI

2024년 10월 1일부터 2024년 12월 15일까지 회사의 BTC Yield는 46.4%였습니다. 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 15일까지 회사의 BTC Yield는 72.4%였습니다.

BTC Yield는 회사의 비트코인 보유량과 가정된 희석주식수 간 비율의 기간별 변화율을 나타내는 핵심성과지표(KPI)입니다. 가정된 희석주식수는 해당 기간 말 기준 실제 발행 보통주 총수에 모든 미전환 전환사채의 전환, 모든 미행사 주식옵션의 행사, 모든 미확정 제한부 주식 및 성과 주식의 확정으로 인해 발행될 수 있는 모든 추가 주식을 더한 것을 의미합니다. 회사는 BTC Yield를 주주들에게 이익이 된다고 믿는 방식으로 비트코인을 취득하는 전략의 성과를 평가하는 데 도움이 되는 KPI로 사용합니다. 회사는 이 KPI가 투자자들이 회사의 추가 보통주 또는 보통주 전환 가능 증권 발행을 통한 비트코인 매입 결정을 이해하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다.

BTC Yield 및 기본 및 가정된 희석주식수