US 스틸, 4분기 조정 EBITDA 1억 5천만 달러 전망

입력: 2024- 12- 20- 오전 06:25
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피츠버그 - United States Steel Corporation (NYSE: X)은 2024년 4분기 조정 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익(EBITDA)이 약 1억 5천만 달러에 이를 것으로 예상하며, 조정 희석주당순이익은 주당 0.29달러에서 0.25달러 사이의 손실이 될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 회사의 이전 분기 전망치를 하향 조정한 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 3명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 추정치를 하향 조정했으며, 주식의 RSI는 과매도 영역을 시사하고 있습니다.

4분기는 US 스틸에게 중요한 시기였으며, 40억 달러 이상의 성장 자본 투자의 정점을 찍었습니다. 회사는 2024년 10월 31일 Big River 2(BR2) 시설에서 첫 코일 생산을 달성했고, 12월에는 고객들에게 출하를 시작했습니다. 이러한 이정표에도 불구하고, US 스틸의 사장 겸 CEO인 David B. Burritt는 지속적으로 낮은 철강 가격과 BR2 가동 관련 비용으로 인해 분기 조정 EBITDA 가이던스가 초기 기대에 미치지 못했다고 인정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사의 재무 상태는 다소 압박을 받고 있으며, 지난 12개월 동안 13억 2천만 달러의 마이너스 잉여현금흐름으로 빠른 현금 소진을 보여주고 있습니다.

북미 평판압연(NAFR) 부문은 판매 가격과 물량 감소, 그리고 증가된 유지보수 활동으로 인해 3분기 대비 조정 EBITDA가 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 부문의 다양한 상업 포트폴리오는 약한 수요 환경에 대해 어느 정도 회복력을 제공했습니다.

미니밀 부문의 경우, 4분기 조정 EBITDA도 전 분기보다 낮을 것으로 예상됩니다. 이 전망에는 약 3천만 달러의 시작 및 일회성 건설 비용과 BR2 가동 활동으로 인한 2천만 달러의 영향이 포함되어 있습니다. US 스틸은 2025년까지 BR2의 완전한 생산 능력 달성을 목표로 하고 있습니다.

유럽 부문의 조정 EBITDA는 3분기 대비 감소할 것으로 예상되며, 주로 약한 수요로 인한 물량 감소, 평균 판매 가격 하락, 그리고 물량 비효율성 때문입니다. 이 부문은 3분기에 CO2 배출 준비금과 관련된 유리한 조정의 혜택을 받았지만, 4분기에는 이러한 일회성 이익이 반복되지 않을 것으로 예상됩니다. 현재의 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 US 스틸은 0.62의 주가순자산비율로 강력한 기본 요소를 유지하고 있으며, 놀랍게도 34년 연속 배당금을 지급해 왔습니다. US 스틸의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.

반면, 튜블러 부문은 3분기보다 높은 조정 EBITDA를 보고할 것으로 예상되며, 이는 주로 물량 증가와 가동 중단 활동 부재로 인한 비용 감소 때문입니다.

이러한 전망은 United States Steel Corporation의 보도 자료를 기반으로 하며, 회사의 운영 성과를 더 명확히 보여주기 위해 조정 순이익 및 조정 EBITDA와 같은 다양한 재무 조정을 포함하고 있습니다. 1901년에 설립된 US 스틸은 여러 주요 산업에 서비스를 제공하는 저명한 철강 생산업체로, 미국과 중부 유럽에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다.

최근 다른 뉴스로는, Nippon Steel Corp.의 United States Steel Corp. 인수 제안이 혼합된 반응을 불러일으켰습니다. 미국 의원 그룹은 미국 철강 제조업에 대한 잠재적 위협을 이유로 Joe Biden 대통령에게 이 거래를 거부할 것을 촉구했습니다. 그러나 세 명의 저명한 흑인 하원 민주당 의원들은 Nippon Steel의 철강 산업 투자와 일자리 창출 약속을 강조하며 이 거래에 대한 지지를 표명했습니다.

이러한 상황 속에서 GLJ Research는 US 스틸의 목표 주가를 수정하여 인수가 승인될 확률을 50%로 제시했습니다. 이는 Nippon이 US 스틸 시설에 10억 달러를 투자하고 5,000개의 일자리를 창출하겠다는 약속에 따른 것으로, 더 낙관적인 전망으로 이어졌습니다.

그럼에도 불구하고 BMO Capital Markets는 철강 산업의 지속적인 수요 및 가격 약세를 이유로 US 스틸의 목표 주가를 낮췄습니다. 그러나 이 회사는 US 스틸의 장기 전망에 대해 여전히 낙관적이며, 현재의 투자가 시간이 지남에 따라 수익성과 잉여현금흐름 창출 향상으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

재무적 측면에서 US 스틸은 3분기 기대치를 초과하여 3억 1,900만 달러의 조정 EBITDA와 38억 5천만 달러의 매출을 기록했습니다. 다가오는 4분기에 대해 회사는 조정 EBITDA가 2억 2,500만 달러에서 2억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 마지막으로, US 스틸은 연말까지 Nippon Steel Corporation과의 거래를 마무리하기 위해 계속 노력하고 있습니다.

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