어려운 시장 환경 속에서 Civitas Resources, Inc. (CIVI) 주가가 52주 최저치인 $46.18을 기록했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 4.8배의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있으며 10.3%의 상당한 배당 수익률을 제공하고 있어 저평가된 것으로 보입니다. 이러한 하락세는 이전 평가에서 크게 후퇴한 것으로, 지난 1년간의 회사 실적과 극명한 대조를 이루고 있습니다. 투자자들은 1년간 주가가 32.88% 하락하는 것을 목격했으며, 이는 에너지 섹터 전반과 특히 Civitas Resources를 둘러싼 변동성과 약세 심리를 강조하고 있습니다. 현재의 하락세에도 불구하고, 애널리스트들은 $60에서 $84 사이의 낙관적인 목표가를 유지하고 있어 잠재적인 상승 여력을 시사하고 있습니다. 회사는 "우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 59%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이러한 주가 움직임은 주주들 사이에 우려를 불러일으켰고, 회사의 미래 전망과 회복 가능성에 대한 논의를 촉발시켰습니다.
최근 다른 소식으로는, Civitas Resources가 높은 판매량과 효과적인 비용 관리에 힘입어 $910 million의 조정 EBITDA를 기록하며 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사는 주로 자사주 매입을 통해 주주들에게 $227 million을 환원했으며, 10월에는 $104 million의 자사주 매입을 완료했습니다. Civitas는 2025년 계획을 2월에 발표할 예정이며, 이는 잉여 현금 흐름과 주주 수익에 초점을 맞출 것입니다. 회사는 2024년 자본 지출 가이던스를 $195 million으로 예상하고 있으며, 합병 및 인수에 대해 신중한 접근을 유지하면서 자산 품질과 규모를 우선시하고 있습니다. 2024년에는 DJ Basin에 Two 리그와 Permian에 4개의 리그를 계획하고 있으며, 잉여 현금 흐름에 따라 유연성을 가질 예정입니다. 회사는 2026년까지 $130 million의 가스 가격 헤지를 확정했습니다. Civitas는 경쟁력 있는 배당 수익률을 유지하는 데 전념하고 있으며, 4분기에는 더 높은 변동 자본 수익률을 계획하고 있습니다. 이는 회사의 전략과 재무 성과에 대한 최근 동향입니다.
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