상파울루 - 브라질의 주요 금융 서비스 플랫폼인 XP Inc. (NASDAQ:XP)가 이사회에서 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 발표했습니다. 회사는 최대 R$1.0 billion(10억 브라질 헤알)의 Class A 보통주를 매입할 수 있습니다. 매입은 2024년 11월 20일부터 프로그램이 완료되거나 2025년 11월 20일 중 더 빠른 날짜까지 시장 상황에 따라 공개 시장이나 사적 거래를 통해 이루어질 수 있습니다.
프로그램의 실행은 시장 가격과 일반적인 비즈니스 및 시장 상황을 포함한 기타 영향 요인에 따라 달라집니다. 이 매입 프로그램은 XP가 특정 수의 주식을 구매해야 한다는 의무를 부과하지 않으며, 회사는 언제든지 프로그램을 조정, 연장, 수정 또는 중단할 수 있습니다.
XP는 기존의 현금 보유분으로 매입 자금을 조달할 계획입니다. 이사회는 또한 경영진에게 회사를 대신하여 매입을 실행할 브로커를 고용할 권한을 부여했으며, 이는 SEC Rules 10b-18 및/또는 10b5-1에서 제공하는 안전항에 따라 수행될 수 있습니다.
이러한 전략적 움직임은 저비용 금융 상품 및 서비스 제공, 금융 교육 촉진, 광범위한 금융 서비스에 대한 접근성 제공을 통해 브라질의 금융 산업 환경을 변화시키려는 XP의 더 큰 사명의 일환입니다. 회사는 새로운 금융 상품과 기술 애플리케이션 개발, 그리고 고품질 고객 서비스에 대한 헌신을 통해 고객들에게 힘을 실어주는 것을 목표로 하고 있습니다.
매입되는 주식의 시기, 수량, 가치는 규제 제약 및 대체 투자 기회를 포함한 다양한 요인에 따라 달라질 것입니다. 이 기사의 정보는 XP Inc.의 보도 자료를 바탕으로 한 것이며, 회사의 계획이나 예상 결과에 대한 보증으로 간주되어서는 안 됩니다.
최근 다른 소식으로는, 브라질 중앙은행이 통화 긴축 조치를 강화하면서 경제학자들이 국가의 최고 차입 비용에 대한 예측을 조정하고 있습니다. 최근 금리 인상 후, Selic 기준금리는 50 베이시스 포인트 인상되어 11.25%가 되었으며, 추가 인상 가능성도 배제되지 않고 있습니다.
이러한 금리 인상 가속화는 지속적으로 높은 인플레이션에 대한 대응으로, 은행은 현재 2026년 2분기 인플레이션이 공식 목표인 3%를 초과하는 3.6%에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 추정은 내년 금리가 12.5%에서 정점을 찍을 것이라는 가정을 바탕으로 합니다.
이러한 최근 발전을 고려하여 금융 기관들은 예측을 수정했습니다. 브라질 기반의 금융 서비스 회사인 XP는 이제 Selic 금리가 긴축 사이클 말에 13.25%에 도달할 것으로 예상하며, 이는 이전 예측인 12%에서 상승한 수치입니다. UBS BB 또한 예측을 조정하여 Selic이 3월에 12.75%로 정점을 찍을 것으로 예상하며, 이는 1월 12.25%라는 이전 추정치에서 상승한 것입니다.
JP Morgan도 예측을 수정하여 최종 Selic 금리를 13%로 설정했습니다. 이 회사는 처음에 글로벌 공동 완화가 환율 압력을 완화시킬 것으로 예상했지만, 이제는 글로벌 환경이 더 불확실하며 해외에서의 완화가 덜 이루어져 처음 예상했던 것보다 더 평가절하된 헤알화를 유지할 것으로 보고 있습니다.
InvestingPro Insights
XP Inc.의 최근 자사주 매입 프로그램 발표는 주주 가치를 높이려는 회사의 지속적인 전략과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, XP의 시가총액은 $8.93 billion으로, 브라질 금융 서비스 부문에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro Tip은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하며, 이는 새로 발표된 매입 프로그램과 일치합니다. 이러한 움직임은 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 표시이자 주주 수익을 높이려는 노력으로 볼 수 있습니다.
회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $2.82 billion으로, 이 기간 동안 22.31%의 강한 성장을 보였습니다. XP의 수익성도 주목할 만하며, 같은 기간 동안 69.89%의 총이익률과 29.49%의 영업이익률을 기록했습니다.
또 다른 InvestingPro Tip은 XP가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다고 지적합니다. P/E 비율이 12.29이고 PEG 비율이 0.65인 점을 고려하면, 일부 투자자들은 특히 성장 전망을 감안할 때 이 주식이 저평가되어 있다고 볼 수 있습니다.
XP의 주가가 지난 3개월 동안 크게 하락하여 총 수익률이 -15.7%를 기록한 점은 주목할 만합니다. 이러한 하락은 회사의 견고한 재무 상태와 새로운 자사주 매입 프로그램을 고려할 때 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 XP Inc.에 대한 9개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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