화요일, Needham은 Hologic (NASDAQ:HOLX)에 대해 매수 의견과 90.00달러의 목표가를 재확인했습니다.
이는 Hologic의 2024 회계연도 4분기 실적 발표 이후 이루어진 평가로, 회사의 매출이 시장 예상을 상회했고 주당순이익(EPS)은 컨센서스와 일치했습니다. Hologic 경영진은 또한 2025 회계연도의 매출 가이던스를 제시했는데, 이는 컨센서스보다 약간 낮은 수준이며, EPS 가이던스는 예상 컨센서스 주변에서 형성되었습니다.
Hologic의 COVID 관련 제품을 제외한 유기적 매출 성장률은 4분기에 전년 대비 5.0%로 둔화되었으며, 이는 3분기의 5.8%에서 하락한 수치입니다. 이러한 둔화에도 불구하고, 회사는 비COVID 진단, 유방 건강, 그리고 부인과 수술 부문을 포함한 제품 세그먼트 전반에 걸쳐 광범위한 성장을 보였습니다.
회사의 재무 건전성은 전년 대비 110 베이시스 포인트 증가한 총이익률과 170 베이시스 포인트 증가한 영업이익률로 더욱 강화되었습니다.
Needham은 Hologic이 COVID 검사 수요 감소로 인한 역풍을 대부분 극복했다고 언급했습니다. 2025 회계연도에 Hologic은 유기적 매출 성장률이 2-3%, 또는 COVID 검사의 영향을 제외하면 3-5%로 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상 회복에는 2025 회계연도 1분기에 골격 건강 제품의 출하 보류로 인한 지속적인 영향이 고려되어 있습니다.
결론적으로, Needham의 애널리스트는 매출 전망의 소폭 하락과 골격 건강 제품 출하 보류로 인한 일시적 영향에도 불구하고 Hologic의 미래 실적에 대해 자신감을 표명했습니다. 애널리스트의 매수 의견 재확인은 다가오는 회계연도에 Hologic의 회복과 성장에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Needham의 Hologic (NASDAQ:HOLX)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Hologic의 시가총액은 19.45억 달러로, 헬스케어 섹터에서의 중요한 위치를 반영합니다. 회사의 P/E 비율 28.49는 투자자들이 성장 기대로 인해 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Hologic의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 이는 애널리스트의 긍정적인 입장과 일치합니다. 또한, Hologic은 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동자산을 보유하고 있어, 2025 회계연도로 진입하면서 견고한 재무 기반을 갖추고 있음을 나타냅니다.
회사의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 최신 데이터 기준으로 1년 주가 총수익률이 21.92%로 강세를 보이고 있습니다. 이러한 성과는 Needham의 낙관적인 견해와 90달러 목표가를 뒷받침합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Hologic에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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