월요일, RBC Capital Markets는 Charter Communications (NASDAQ:CHTR)의 목표가를 기존 $345.00에서 $390.00로 상향 조정하면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Charter의 3분기 실적이 가입자 수와 재무 성과 면에서 RBC Capital과 시장 전망을 모두 상회한 데 따른 것입니다.
회사 경영진은 2024년 4분기에 Affordable Connectivity Program (ACP) 인터넷 가입자 100,000명이 감소할 것으로 예상하며, 이는 ACP 자금 종료로 인한 최종 일회성 효과로 설명했습니다. RBC Capital은 ACP 종료와 관련된 위험과 Charter의 새로운 Life Unlimited 상품의 긍정적인 발전을 인정하면서도, 광섬유 제공업체들의 확장으로 인한 경쟁 심화 예상으로 인해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
이 회사는 재무 모델링에서 나타난 긍정적인 흐름과 자본 지출의 후기 이연 효과를 바탕으로 목표가를 상향 조정했습니다. 이러한 자본 지출 계획의 변화는 Charter가 자사주 매입 활동에 더 많은 여력을 갖게 될 것으로 예상됩니다.
Charter Communications는 기술 발전과 변화하는 소비자 수요에 의해 지속적으로 영향을 받는 통신 산업의 경쟁 환경에서 길을 찾고 있습니다. 이러한 맥락에서 회사의 상품 적응 능력과 재무 안정성 유지가 중요합니다.
RBC Capital의 목표가 상향 조정은 Charter Communications의 최근 실적과 향후 과제를 모두 고려한 미묘한 시각을 반영합니다. 목표가 인상은 회사가 직면한 경쟁 압력을 인식하면서도 가치 성장 잠재력에 대한 믿음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, BofA Securities는 Charter에 대한 등급을 Neutral에서 Buy로 상향 조정하고 목표가를 $450로 올렸습니다. 이 회사는 광대역 가입 추세의 지속적인 개선과 2025년 이후 자본 지출 감소 전망을 상향 조정의 이유로 들었습니다. Charter의 무선 부문의 강력한 성장도 수익성에 긍정적인 영향을 미치는 요인으로 언급되었습니다.
실적 면에서 Charter는 순이익 $1.3 billion, 잉여현금흐름 $1.6 billion을 보고했으며, 자본 지출은 $2.6 billion에 달했습니다. 인터넷 고객 110,000명을 잃었음에도 불구하고 Spectrum 모바일 라인 545,000개를 추가해 매출은 1.6%, 조정 EBITDA는 3.6% 증가했습니다.
Rosenblatt Securities와 Loop Capital도 Charter의 목표가를 각각 $366와 $385로 조정하면서 Neutral과 Hold 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Charter가 새로운 전략 "Life Unlimited"를 공개하고 예상보다 좋은 광대역 가입자 결과를 보인 후에 이루어졌습니다. Charter는 또한 모바일 상품의 지속적인 성장을 계획하고 있으며 멀티 기가 서비스와 잠재적인 비디오 패키지에 투자하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Charter Communications의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $59.37 billion으로, 미디어 산업에서 상당한 존재감을 보여줍니다. Charter의 P/E 비율 11.42는 RBC Capital의 신중한 입장과 일치하며, 주식이 수익에 비해 상대적으로 적정한 가치로 거래되고 있음을 시사합니다.
주목할 만한 점은 Charter가 지난 6개월 동안 상당한 가격 상승을 보였으며, InvestingPro 데이터에 따르면 총 수익률은 37.81%입니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 지난 주 11.17%의 상당한 수익률로 더욱 뚜렷해졌으며, 이는 RBC Capital이 목표가를 상향 조정하는 데 기여했을 수 있습니다.
InvestingPro Tips는 Charter가 미디어 산업의 주요 플레이어이며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상된다고 강조합니다. 그러나 회사가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 투자자들이 주식의 잠재력을 평가할 때 고려해야 할 것입니다.
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