금요일, BMO Capital Markets는 CMS Energy (NYSE: CMS) 주식에 대한 목표가를 기존 $77에서 $76로 조정하면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 CMS Energy가 3분기 실적 보고에서 주당순이익(EPS)을 $0.84로 발표하며, BMO의 예상 $0.78과 시장 컨센서스 $0.77을 모두 상회한 후의 조치입니다.
실적 호조에도 불구하고, CMS Energy의 주가는 동종 업계 대비 좋지 않은 성과를 보였으며, 금요일 거래 세션에서 약 2% 하락했습니다. 이러한 반응은 회사가 2025년 초기 가이던스를 주당 $3.52에서 $3.58로 설정한 것에 기인하며, 이는 BMO와 시장의 예상치인 $3.60와 $3.58보다 낮은 수준이었습니다.
BMO의 애널리스트는 2025년 초기 가이던스가 예상보다 낮았지만, 여전히 실적 발표 전에 제시했던 $3.52에서 $3.59 범위 내에 있다고 언급했습니다. 또한, CMS Energy 경영진은 2024년 실제 결과에 따라 2025년 가이던스를 조정할 것이며, 이는 2024년 4분기 결과와 함께 발표될 예정이라고 확인했습니다.
회사의 2024년 전망 확인도 긍정적인 신호로 강조되었으며, 상위 범위에서 주당 $3.29에서 $3.35의 EPS를 예상하고 있습니다. BMO의 수정된 목표가는 마크-투-마켓 부분별 가치평가(MTM SOTP) 접근법을 반영합니다. 목표가가 약간 하향 조정되었음에도 불구하고, BMO는 CMS Energy 주식 성과에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, CMS Energy는 2024년 3분기에 견고한 재무 성과를 보고했으며, 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 $0.41 상승한 $2.47을 기록했습니다. 회사는 2024년 EPS 가이던스를 $3.29에서 $3.35 사이로 확인했으며, 2025년 가이던스를 새롭게 제시하여 EPS를 $3.52에서 $3.58로 전망하며 6%에서 8%의 성장을 예상했습니다. 이러한 증가는 주로 전기 및 가스 요금 사례의 긍정적인 결과에 기인합니다.
회사의 CEO는 미시간 주의 청정 에너지 법안과 $70억 규모의 신뢰성 로드맵을 주요 차별화 요소로 강조했습니다. CMS Energy는 주 정부의 청정 에너지 목표에 부합하는 20년 재생 에너지 계획을 제출할 예정입니다. 정전 횟수가 10% 증가했음에도 불구하고, 정전당 복구 비용은 10% 이상 감소했습니다.
그러나 보험 및 IT 비용 상승으로 인해 주당 $0.15의 부정적인 변동이 예상됩니다. 이러한 도전에도 불구하고, CMS Energy는 강력한 용량과 에너지 시장 실적에 힘입어 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 회사의 견고한 신용 등급은 8월 S&P에 의해 재확인되었습니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital Markets의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 CMS Energy의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율은 20.1이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 24.89입니다. 이러한 가치 평가는 InvestingPro 팁 중 하나를 고려할 때 특히 흥미롭습니다: CMS Energy는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 잠재적인 저평가를 시사합니다.
또 다른 주목할 만한 InvestingPro 팁은 CMS Energy가 18년 연속 배당금을 인상했다는 점으로, 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여줍니다. 이는 현재 2.96%의 배당 수익률과 최근 12개월 동안 5.64%의 배당 성장률로 더욱 뒷받침됩니다.
BMO의 목표가 소폭 하향 조정에도 불구하고, CMS Energy의 주가는 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격은 그 정점의 96.15%입니다. 이러한 회복력은 주가가 일반적으로 낮은 변동성으로 거래된다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치하며, 이는 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 CMS Energy에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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