목요일, 시티그룹은 MGM 리조트 인터내셔널(NYSE:MGM)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $57에서 $55로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 최근의 운영 동향과 예상되는 시장 상황 변화를 반영한 것입니다. 분석가는 MGM 리조트 경영진이 라스베이거스에서 강한 사업 규모를 계속 기대하고 있지만, 포뮬러 1 경주와 슈퍼볼과 같은 이전의 긍정적인 이벤트들이 이제는 단기적으로 잠재적인 도전 요인으로 보인다고 언급했습니다.
$57에서 $55로 수정된 목표가는 MGM 리조트가 경험하고 있는 최신 운영 동향을 고려한 것입니다.
하향 조정에도 불구하고 시티그룹은 회사 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, MGM 리조트의 중간 10% 대 자유 현금흐름 연평균 성장률(FCF CAGR) 목표 달성 능력을 지속적인 매수 등급의 주요 이유로 들고 있습니다. 분석가는 이 성장 목표가 리조트 및 카지노 운영업체들에게 달성 가능한 수준이라고 믿고 있습니다.
시티그룹의 분석에 따르면 라스베이거스의 향후 이벤트와 발전이 방문객 증가로 이어질 수 있어 MGM 리조트에 이익이 될 것으로 보입니다. 오클랜드 애슬레틱스(A's)의 잠재적 이전, NCAA 남자 파이널 포의 개최, 그리고 새로운 NBA 팀의 가능성이 관광을 촉진하고 이에 따라 라스베이거스 스트립에서 두각을 나타내는 MGM의 사업에도 도움이 될 수 있는 중요한 요인으로 강조되고 있습니다.
최근 보고에 따르면, MGM 리조트의 주식은 2025 회계연도 예상 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 배수 9.1배로 거래되고 있습니다.
이 평가는 역사적 평균보다 반 표준편차 이상 낮은 수준으로, 회사의 수익 잠재력에 비해 평소보다 낮은 가격을 시사합니다. 시티그룹의 분석은 조정된 목표가에도 불구하고 주가 상승 가능성에 대한 믿음을 나타내고 있습니다.
다른 최근 소식으로, MGM 리조트 인터내셔널은 3분기 실적과 매출이 하락하여 분석가들의 기대치에 미치지 못했다고 보고했습니다.
회사의 라스베이거스 카지노 운영 수익은 13% 감소한 $476 million을 기록했으며, 테이블 게임 수익도 전년 동기 대비 19% 감소한 $328 million을 기록했습니다. 회사의 총 매출은 $4.18 billion으로 분석가들의 평균 예상치인 $4.21 billion에 미치지 못했습니다. 조정 주당순이익은 54센트로 예상된 61센트를 하회했습니다.
이러한 수치에도 불구하고, MGM 리조트는 MGM 차이나 운영의 강력한 실적에 힘입어 분기 연결 순매출 기록을 달성했다고 보고했으며, MGM 차이나의 순매출은 14% 급증한 $929 million을 기록했습니다. 라스베이거스 스트립 부동산에서도 순차적인 개선이 나타났습니다.
또한, 회사는 분기 동안 $300 million 이상의 자사주를 매입하는 등 자사주 매입 프로그램을 지속했습니다.
향후 전망에 대해 경영진은 일본, 뉴욕, 디지털 게임 분야의 기회를 언급하며 장기적인 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 실적과 계획에 대한 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
시티그룹의 분석을 보완하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 MGM 리조트 인터내셔널의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $12.58 billion이며, P/E 비율은 15.61로 수익 대비 상대적으로 적정한 가치평가를 나타냅니다. MGM의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $17.01 billion에 달했으며, 같은 기간 동안 15.12%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 MGM의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며, 이는 기사에서 언급된 주주 가치에 대한 회사의 집중을 보여줍니다. 또한, MGM은 배당금을 지급하지 않음에도 불구하고 높은 주주 수익률을 자랑하여 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 이러한 요인들은 시티그룹이 목표가를 약간 낮췄음에도 불구하고 매수 등급을 유지하는 것을 뒷받침합니다.
InvestingPro는 MGM 리조트 인터내셔널에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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