화요일, 바클레이스는 체크포인트 소프트웨어 (NASDAQ:CHKP)에 대한 전망을 조정했습니다. 3분기 실적이 예상보다 낮았다는 점을 근거로 들었습니다. 바클레이스 애널리스트는 목표가를 기존 $210.00에서 $200.00으로 하향 조정했지만, 회사 주식에 대한 오버웨이트 등급은 유지했습니다.
체크포인트 소프트웨어는 3분기에 예상보다 낮은 매출을 보고했는데, 이는 EMEA 지역의 여러 거래가 지연되어 4분기에 마무리될 것으로 예상되기 때문입니다. 애널리스트는 이러한 지연된 거래들이 4분기 회사 성장에 3퍼센트 포인트를 추가할 수 있을 것으로 예상합니다. 또한, Cyberint 인수가 성장에 1퍼센트 포인트를 더할 것으로 전망됩니다.
앞으로 바클레이스는 지연된 거래들이 포함되면서 체크포인트 소프트웨어가 4분기에 높은 한 자릿수(HSD) 성장률을 기록할 것으로 예측합니다. 2025 회계연도가 다가오면서, 비교 기준이 더 어려워질 것을 인정하며 약 5% 성장을 예상하고 있습니다.
애널리스트는 체크포인트 소프트웨어의 성장 스토리에서 잠재적인 가속화는 Infinity 제품 라인에서 나올 가능성이 높다고 제안합니다. Infinity는 회사의 미래 성장과 시장 실적을 주도할 핵심 전략으로 여겨집니다.
최근 다른 소식으로, 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스는 애널리스트 예상과 일치하는 3분기 재무 결과를 보고했으며, 매출은 전년 대비 7% 증가했습니다. 이 사이버보안 회사는 조정 주당순이익 $2.25와 $635 million의 매출을 보고했는데, 이는 예상치인 $634.98 million을 약간 상회하는 수치입니다. 이는 작년 같은 분기 대비 7% 증가한 수치입니다.
체크포인트는 또한 Infinity Platform, Harmony Email, Infinity Global Services에서 두 자릿수 성장을 경험했습니다. 더불어, 회사의 보안 구독 매출은 전년 대비 12% 증가한 $277 million을 기록했고, 제품 및 라이선스 매출은 4% 증가한 $119 million을 기록했습니다.
운영 이익 측면에서, 회사의 비GAAP 운영 이익은 $274 million으로 매출의 43%에 해당합니다. 분기 동안 체크포인트는 외부 위험 관리 솔루션 제공업체인 Cyberint Ltd.를 순현금 $186 million에 인수했으며, 약 1.79 million 주를 총 $325 million에 자사주 매입했습니다. 회사는 분기를 $2.87 billion의 현금 및 시장성 있는 유가증권으로 마감했습니다.
InvestingPro 인사이트
바클레이스의 체크포인트 소프트웨어 (NASDAQ:CHKP) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터가 추가적인 맥락을 제공합니다. 목표가가 하향 조정되었음에도 불구하고, CHKP의 재무 지표는 여전히 견고합니다. 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 88.85%라는 인상적인 총이익률을 자랑하며, 이는 운영 효율성을 강조합니다. 이는 CHKP의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
더불어, CHKP의 2024년 2분기 매출 성장률 6.57%는 회사가 완만한 속도로 성장 궤도를 유지하고 있음을 시사합니다. 이는 지연된 거래들의 예상 마감을 고려할 때, 바클레이스의 4분기 높은 한 자릿수 성장 전망을 뒷받침할 수 있습니다.
CHKP의 P/E 비율이 24.19라는 점은 주목할 만합니다. 이는 다른 InvestingPro 팁에서 지적한 대로 단기 수익 성장에 비해 높다고 볼 수 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 회사의 Infinity 제품과 그 성장 가속화 잠재력에 대한 투자자들의 기대에 영향을 받을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 CHKP에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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