월요일, TD Cowen은 Dynatrace Inc. (NYSE:DT)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 매수 등급을 재확인하고 목표가를 $60.00으로 유지했습니다. 이 회사는 Dynatrace가 11월 7일에 발표할 2분기 재무 결과에서 연간 반복 수익(ARR)이 고정 환율 기준으로 약 20% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이는 그들의 19% 추정치를 약간 상회하는 수준입니다. 또한 회사의 연간 가이던스가 100 베이시스 포인트 상향 조정될 가능성도 예측하고 있습니다.
애널리스트의 낙관론은 Dynatrace의 디지털 성능 솔루션(DPS)에 대한 긍정적인 피드백, Logs 제품의 견인력, 그리고 파트너들에게 유리한 것으로 보이는 조치들에 부분적으로 기반을 두고 있습니다. Dynatrace 주식이 1분기 실적 발표 이후 약 35% 상승했음에도 불구하고, 애널리스트는 현재 2026 회계연도 예상 잉여현금흐름(EV/FY26E FCF)의 약 30배에 해당하는 현재 밸류에이션이 매력적인 가치를 제공한다고 믿고 있습니다.
Dynatrace의 주가 실적은 다가오는 분기 보고서에 대한 높은 기대치를 설정했지만, 회사의 분석에 따르면 주가가 계속 상승할 여지가 있습니다. 애널리스트의 논평은 회사의 최근 실적과 전략적 이니셔티브가 추가 성장을 뒷받침할 것이라는 믿음을 강조합니다.
다른 최근 뉴스에서, Dynatrace Inc.는 주목할 만한 발전을 경험했습니다. 이 소프트웨어 회사는 2025 회계연도 1분기에 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 20% 증가했고 구독 수익이 21% 성장했다고 보고했습니다. 해당 분기의 총 수익은 $399 million에 달해 회사 자체 전망을 초과했습니다.
재무 실적 외에도, Dynatrace는 기업 지배구조에 변화가 있었습니다. 주주들은 특정 임원들의 책임을 제한하는 개정안을 승인했고 Lisa Campbell을 이사회에 추가했습니다.
Guggenheim과 Barclays의 애널리스트들은 Dynatrace의 실적에 대해 자신감을 표명하며 각각 매수와 비중확대 등급을 유지하고 회사 주식의 목표가를 상향 조정했습니다. 이러한 등급은 회사가 구독 수익과 ARR에 대한 시장 기대치를 계속 초과할 것이라는 그들의 믿음을 반영합니다.
Scotiabank 또한 Dynatrace에 대해 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 회사의 지속적인 변화와 전략적 이니셔티브를 강조했습니다. 이상이 Dynatrace Inc.에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Dynatrace의 강력한 시장 위치는 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2023년 1분기 기준 최근 12개월 동안 82.49%의 인상적인 매출총이익률은 Dynatrace의 실적에 대한 애널리스트의 긍정적인 전망과 일치합니다. 이러한 높은 마진은 효율적인 운영과 가격 결정력을 시사하며, 이는 예상되는 20%의 연간 반복 수익 성장에 기여할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Dynatrace는 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 회사는 최근 3개월 동안 강력한 수익을 보여주었으며, InvestingPro 데이터에 따르면 이 기간 동안 22.05%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 실적은 1분기 실적 발표 이후 주가가 35% 상승했다는 애널리스트의 관찰을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 Dynatrace가 103.2의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 이미 주가에 높은 성장 기대치가 반영되어 있음을 시사할 수 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 2026 회계연도 예상 잉여현금흐름의 30배에 해당하는 현재 매력적인 가치에 대한 애널리스트의 언급과 일치합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Dynatrace에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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