목요일, Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM)의 주식 등급이 변경되었습니다. KeyBanc가 회사에 대한 입장을 조정하여 Overweight에서 Sector Weight로 하향 조정했습니다. 이번 조정은 KeyBanc의 애널리스트가 상업 항공우주 부문의 수요 안정화로 인해 기대치를 수정한 데 따른 것입니다.
애널리스트는 Howmet Aerospace의 2024년 3분기 주당순이익(EPS) 전망을 $0.67로 유지했습니다. 그러나 2024년 연간 EPS 전망은 기존 $2.60에서 소폭 하향된 $2.59로 조정되었습니다. 2025년 전망은 더 큰 폭으로 조정되어 EPS 예상치가 기존 $3.30에서 $3.00로 낮아졌습니다.
이번 전망 수정은 최근 거시경제 환경의 변화가 회사의 전망에 영향을 미치기 시작했음을 반영합니다. 이러한 조정에도 불구하고, 애널리스트는 글로벌 Class 8 트럭 시장을 대상으로 하는 Forged Wheels 부문이 계속해서 좋은 성과를 내고 있다고 언급했습니다. 이러한 강세는 글로벌 건설 사이클이 둔화되고 판매가 견조하게 유지되는 가운데 강철에서 알루미늄으로의 전환이 더욱 두드러지고 있기 때문입니다.
그러나 2024년 하반기 Howmet Aerospace의 모멘텀이 짧은 리드타임으로 인해 영향을 받고 있다고 언급되었습니다. 이 요인이 단기적으로 회사 실적에 대한 기대치를 완화하는 데 영향을 미치고 있습니다.
항공우주 및 운송 산업에서 엔지니어링 솔루션으로 유명한 Howmet Aerospace는 시장 역학이 변화함에 따라 변화하는 환경을 헤쳐나가고 있습니다. KeyBanc의 회사 주식 등급 조정은 현재의 산업 및 경제 상황에 맞춰 기대치를 재조정하고 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, Howmet Aerospace는 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. Truist Securities의 보고에 따르면, 회사의 2024년 3분기 가이던스는 매출이 $1.855 billion의 중간점, EBITDA가 $465 million의 중간점, 그리고 조정 주당순이익(EPS)이 $0.64에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, Susquehanna는 Howmet Aerospace에 대한 커버리지를 긍정적인 등급으로 시작하며, 회사가 상업 항공우주 및 방위 부문에서 강력한 위치를 차지하고 있다고 강조했습니다. Deutsche Bank도 Howmet Aerospace 주식에 대한 목표가를 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
최근 Howmet Aerospace는 2031년 만기 4.850% 채권 $500 million 발행을 마감했으며, 이는 기존 부채를 재융자하고 연간 이자 비용을 줄이기 위한 목적입니다. 회사는 또한 전년 대비 14%의 매출 증가와 27%의 상업 항공우주 매출 증가를 보고했습니다. 더불어 Howmet Aerospace는 2024년 자본 지출을 $30 million 증가시키고 보통주 배당금을 주당 $0.08로 인상할 계획입니다.
Truist Securities와 Deutsche Bank의 애널리스트들은 다가오는 분기에 대해 견고한 실적을 전망하고 있습니다. Truist Securities는 항공우주 애프터마켓이 항공우주 OEM 부문의 약세를 상쇄할 것으로 예상하고 있습니다. Deutsche Bank는 Howmet의 3분기 주당순이익(EPS)을 $0.68로 예측하고 있으며, 이는 컨센서스 추정치인 $0.66를 상회하는 수준입니다. 이러한 최근 발전은 Howmet Aerospace의 강력한 실적과 전략적 방향을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
KeyBanc가 Howmet Aerospace (NYSE:HWM)에 대한 입장을 조정했지만, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 미묘한 그림을 그리고 있습니다. 등급 하향에도 불구하고, HWM은 시장에서 놀라운 강세를 보여왔으며, 최신 데이터 기준으로 연초 대비 가격 총수익률이 90.45%에 달합니다. 이러한 인상적인 성과는 지난 1년간 137.19%의 강력한 수익률로 보완되어 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Howmet Aerospace가 변화하는 시장 상황 속에서도 4년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다. 또한, 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 PEG 비율은 0.57입니다. 이는 최근의 주가 성과를 고려할 때 잠재적인 저평가를 나타낼 수 있습니다.
회사의 재무 지표 또한 유망한 모습을 보이고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률은 14.46%이며, 같은 기간 EBITDA 성장률은 23.98%입니다. 이러한 수치는 Forged Wheels와 같은 특정 부문의 지속적인 강세에 대한 애널리스트의 관찰과 일치합니다.
Howmet Aerospace의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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