수요일, Susquehanna는 TFI International (NYSE:TFII)에 대한 분석을 통해 회사의 목표주가를 $180에서 $170로 하향 조정했지만, 주식에 대한 긍정적인 전망은 유지했습니다. 이번 조정은 TFI International이 연간 주당순이익(EPS)이 $6.00에서 $6.50 사이로 전년 대비 비교적 평탄할 것이라고 발표한 후 이루어졌습니다. 이는 투자 커뮤니티의 예상과 일치하는 전망이었습니다.
Susquehanna의 애널리스트는 2025-2026년으로 향하는 TFI International의 성과에 대해 낙관적인 이유로 몇 가지 요인을 강조했습니다. 여기에는 소량화물(LTL)과 전량화물(TL) 서비스의 상당한 성장 잠재력, Daseke Inc.에서 인수한 자산 활용, 강력한 잉여현금흐름, 그리고 지속적인 부채 및 이자 비용 감소가 포함됩니다. 또한 2025년 하반기에 대규모 거래가 있을 가능성이 있다는 징후도 있습니다.
TFI International은 2024년 3분기 조정 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)을 $357 million으로 보고했습니다. 이는 Susquehanna의 예상치보다 $23 million 낮았고 컨센서스 예상치보다 $17 million 낮았습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사에 대한 장기적인 관점은 변함없습니다.
회사의 재무 건전성은 강력한 잉여현금흐름과 부채 및 이자를 줄이기 위한 전략적 움직임에 대한 애널리스트의 논평에서 더욱 강조되었으며, 이는 향후 재무 안정성과 성장 잠재력에 대한 긍정적인 지표로 보입니다.
Susquehanna의 지속적인 긍정적 평가는 TFI International의 전략적 방향과 특히 LTL 및 TL 부문에서의 시장 회복을 활용할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 시사합니다. 2025년 하반기에 또 다른 중요한 거래가 예상된다는 점도 회사의 주식에 대해 강세 입장을 유지하는 이유가 됩니다.
다른 최근 소식으로, TFI International은 3분기 매출이 17% 증가한 $1.9 billion을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 잉여현금흐름은 37% 증가한 $273 million으로, 같은 분기 내에 $130 million의 부채 감소를 가능하게 했습니다.
해당 기간의 영업이익은 $203 million으로 10.7%의 마진을 기록했습니다. 동시에 Citi의 애널리스트 Ariel Rosa는 TFI International의 목표주가를 하향 조정했지만 매수 등급을 유지했으며, Stifel은 향후 성장과 수익성에 영향을 미칠 수 있는 내부적 과제로 인해 회사의 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.
회사는 또한 11년 동안 TFI International의 이사회에서 활동한 독립 이사 Neil Manning의 은퇴를 발표했습니다. 지속적인 시장 과제에도 불구하고 TFI International은 2024년에 안정적인 실적을 예상하며, 2025년에는 시장 상황이 정상화되면 개선될 가능성이 있다고 보고 있습니다. CEO Alain Bédard는 연말 주당 순이익 목표를 $6.18에서 $6.20로 제시했습니다.
InvestingPro 인사이트
Susquehanna의 분석을 보완하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 TFI International의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $11.5 billion이며, P/E 비율은 24.52로 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. 이는 회사가 올해 수익성을 달성할 것이라는 애널리스트들의 예측을 담은 InvestingPro 팁과 일치합니다.
TFI International은 지난 12개월 동안 10.38%의 매출 성장률을 보였고, 가장 최근 분기에는 14.31%의 강력한 성장을 기록했습니다. 회사의 11.11% EBITDA 성장률은 Susquehanna의 회사 운영 효율성에 대한 긍정적인 전망을 더욱 뒷받침합니다.
주목할 만한 점은 TFI International이 23년 연속 배당금을 지급했고 3년 연속 배당금을 인상했다는 것입니다. 이는 InvestingPro 팁에서 강조된 바 있습니다. 현재 1.18%의 배당 수익률과 함께 이러한 일관된 배당 정책은 회사의 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, 이는 수입 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
17.78%의 1년 총 수익률은 운송 부문의 많은 경쟁사들을 능가하며, TFI International의 비즈니스 모델과 성장 전략에 대한 시장의 신뢰를 반영합니다. 이러한 성과는 업계가 직면한 도전을 고려할 때 특히 인상적이며, 지난 5년 동안 강력한 수익을 보였다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 플랫폼에서 TFI International에 대한 9개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.