Evercore ISI가 Ferrari (NYSE: RACE)에 대한 전망을 주목할 만하게 조정했습니다. 주가 목표를 $475.00에서 $565.00로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 하이퍼카가 Ferrari의 장기 수익 잠재력에 미치는 중대한 영향을 개정의 주요 요인으로 언급했습니다.
애널리스트의 논평은 새로운 ERP 시스템으로의 전환 중 3분기 출하량에 대한 Ferrari의 보수적인 가이던스를 시장이 인식하고 있다는 점을 강조했습니다.
이 회사는 3분기와 심지어 2024년 결과가 덜 중요하게 여겨질 수 있지만, 2024년 수익이 가이던스를 초과할 것으로 예상할 수 있는 여러 이유가 있다고 믿고 있습니다.
그 이유로는 12Cillindri에 대한 강력한 수요, 개인화 잠재력, Purosangue의 예상 가격 인상, 그리고 Ferrari가 3분기 실적 발표에서 Formula 1 가정을 낮추지 않을 것이라는 기대 등이 있습니다.
Evercore ISI는 Ferrari의 재무 모델을 업데이트하여 2023년부터 2030년까지의 특별 차량 사업을 자세히 살펴보았습니다. 지난주 출시된 하이퍼카는 이전에 모델링된 것보다 훨씬 더 많은 수익과 EBITDA를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 이러한 수치가 이전에 컨센서스가 예상했던 것을 초과할 가능성이 높다고 제안합니다.
Evercore ISI의 보고서는 하이퍼카 출시가 Ferrari의 재무 성과 전망을 긍정적으로 변화시켰음을 시사합니다. 이 모델 업데이트는 향후 몇 년 동안의 회사 수익과 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익)에 대해 더 낙관적인 견해를 반영합니다.
다른 최근 뉴스에서, Ferrari는 중요한 발전을 경험하고 있습니다. JP모건은 Ferrari 주식을 중립에서 비중확대로 상향 조정했으며, 회사의 높은 가시성 수익 성장과 차량 전기화에 대한 유망한 전략을 이유로 들었습니다. Ferrari의 2024년 2분기 매출은 €1.7 billion으로 전년 대비 16% 증가했으며, 순이익은 €413 million에 달했습니다.
Bernstein SocGen Group과 모건 스탠리도 Ferrari의 강력한 실적과 독특한 시장 위치를 인정하며 주가 목표를 상향 조정했습니다. 그러나 Ferrari의 회장인 John Elkann은 세금 사기 혐의로 조사를 받고 있으며, 이로 인해 약 75 million 유로 상당의 자산이 압류되었습니다.
또한, Ferrari는 2024년 말까지 방코 산탄테르와의 파트너십을 종료한다고 발표했으며, 이는 회사의 후원 환경에 중요한 변화를 나타냅니다. 이러한 발전 속에서 Ferrari는 공급과 수요에 대한 규율 있는 접근 방식을 유지하고 있으며, 이는 상당한 주문 적체와 기록적인 가격 책정으로 이어지고 있습니다.
회사의 미래 수익 성장은 이러한 희소성 주도 모델과 예정된 배터리 전기 차량 출시로 인해 주도될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Ferrari의 강력한 시장 위치와 재무 성과는 InvestingPro의 최신 데이터에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안 15.28%의 매출 성장은 Ferrari의 미래 수익 잠재력에 대한 애널리스트의 낙관적인 전망과 일치합니다. 이러한 성장은 같은 기간 동안 20.24%의 강력한 EBITDA 성장으로 더욱 뒷받침되며, 이는 운영 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Ferrari의 강력한 시장 성과를 강조하며, 주식이 "52주 최고치 근처에서 거래 중"이며 "지난 해 높은 수익률"을 보였다고 언급합니다. 이러한 팁들은 Evercore ISI의 주식에 대한 강세 입장을 뒷받침합니다. 또한, Ferrari가 9년 연속 배당금을 유지할 수 있는 능력은 재정적 안정성을 보여주며, 이는 장기 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
Ferrari의 P/E 비율이 57.63이라는 점은 주목할 만합니다. 이는 프리미엄 밸류에이션을 시사하며, 이는 회사의 강력한 브랜드와 성장 전망, 그리고 기사에서 언급된 새로운 하이퍼카의 영향 등으로 정당화될 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Ferrari에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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