HSBC 애널리스트가 Tesco Plc. (TSCO:LN) (OTC: TSCDY)의 재무 전망을 업데이트하며, 이 슈퍼마켓 체인의 목표주가를 GBP3.70에서 GBP4.20으로 상향 조정했습니다. 해당 증권사는 계속해서 이 주식에 대해 매수 의견을 유지하고 있습니다. 이번 조정은 Tesco가 상반기에 강력한 실적을 보여주며 2025 회계연도 자체 전망치를 초과할 가능성을 보여준 데 따른 것입니다.
애널리스트의 평가에 따르면, Tesco의 상반기 강세는 회사가 경영진이 예상한 최소 GBP28억의 소매 조정 영업이익을 초과할 궤도에 올랐음을 나타냅니다. 이는 Visible Alpha의 컨센서스인 GBP29.7억의 그룹 영업이익(소매 조정 영업이익 GBP28.9억 포함)과 대비됩니다.
HSBC의 전망은 더욱 낙관적이어서, GBP30.4억의 그룹 영업이익을 예상하고 있으며, 여기에는 GBP29.6억의 소매 조정 영업이익과 GBP5억의 비용 절감이 포함됩니다.
애널리스트는 Tesco의 상당한 잉여현금흐름(FCF) 창출 잠재력을 강조하며, 은행 매각 예상 수익(약 GBP7억으로 추정)을 고려하기 전 GBP14억에서 GBP18억 사이를 예상하고 있습니다. 이 자금은 현재 또는 다음 회계연도 동안 투자자들에게 분배될 가능성이 높습니다.
이 전망은 Tesco가 약속한 현 회계연도 GBP10억 자사주 매입에 추가되는 것으로, 여기에는 변동 없는 GBP7.5억의 기본 자사주 매입과 GBP2.5억의 은행 배당금이 포함되며, 2026 회계연도에는 GBP7.5억의 자사주 매입이 이어집니다.
애널리스트의 설명에 따르면, 예상되는 자사주 매입은 현재 주가를 기준으로 향후 2년 동안 Tesco 시가총액의 9-10%를 차지할 수 있습니다. Tesco의 이러한 전략적 재무 조치는 주주 가치 환원에 대한 회사의 의지를 강조합니다.
Tesco Plc는 최근 영국 Kantar 식료품 데이터를 바탕으로 Citi가 매수 의견을 재확인하며 주가 목표를 상향 조정했습니다. 새로운 목표가는 기존 £3.50에서 £4.25로 설정되었습니다. Citi의 수정된 전망은 곧 발표될 Tesco의 2025 회계연도 상반기 실적 발표를 앞두고 나왔습니다.
Citi는 Tesco의 2025년 2분기 소매 동일 매장 매출이 3.8%로 0.4 퍼센트 포인트 가속화될 것으로 예상합니다. Citi는 또한 Tesco에 대한 영국 전망을 상향 조정하여 2025년 2분기 영국 동일 매장 매출이 예상보다 강한 5.1% 증가할 것으로 예측합니다.
Citi는 Tesco의 Booker 도매 사업에서 완만한 순차적 개선과 중부 유럽에 대한 긍정적인 전망을 예상합니다. 이러한 전망의 결과로 Citi는 Tesco의 2025 회계연도 소매 이자 및 세전 이익(EBIT) 추정치를 1% 상향하여 £28.67억으로 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
HSBC 애널리스트들의 긍정적인 전망을 보완하여, Tesco Plc. (TSCDY)는 또한 투자자들의 관심을 끌 만한 설득력 있는 데이터 포인트와 전략적 움직임을 보여주고 있습니다. InvestingPro 팁은 Tesco가 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 받았음을 강조합니다. 또한, 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사 가치에 대한 자신감의 표시일 뿐만 아니라 주당순이익(EPS) 성장 가능성도 뒷받침합니다.
가치평가 관점에서 Tesco는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 현재 P/E 비율은 21.75이고 2024년 4분기 기준 지난 12개월 조정 P/E 비율은 13.91입니다. 이는 수익 궤도를 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 더욱이 2024년 기준 회사의 배당 수익률은 매력적인 5.23%이며, 지난 12개월 동안 82.06%의 상당한 배당 성장을 보여 소득 중심 투자자들에게 보상을 주고 있습니다.
Tesco를 포트폴리오에 추가하는 것을 고려하는 분들을 위해, 회사의 재무 건전성과 시장 실적에 대해 더 깊이 파고드는 추가 InvestingPro 팁들이 있습니다. 실제로 InvestingPro에는 Tesco의 투자 잠재력에 대한 추가 통찰을 제공할 수 있는 11개의 팁이 더 나열되어 있습니다.
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