목요일, 모건 스탠리는 US Steel (NYSE:X) 주식에 대해 $49.00의 목표가를 유지하며 오버웨이트 등급을 재확인했습니다. 이는 회사의 3분기 가이던스가 시장 기대치와 일치하거나 상회하는 반면, Nucor Corp와 Steel Dynamics Inc와 같은 경쟁사들의 가이던스는 예상보다 낮았던 것에 기반합니다.
US Steel은 2024년 3분기 조정 EBITDA를 약 3억 달러로 예상하고 있습니다. 이는 2분기 실적 발표 시의 이전 전망과 일치하며, Visible Alpha의 2억 8,400만 달러 컨센서스와 모건 스탠리의 2억 8,300만 달러 예상치를 상회합니다. 회사의 조정 주당순이익(EPS) 가이던스는 $0.44에서 $0.48 사이로, 중간값은 Visible Alpha의 $0.32 컨센서스와 모건 스탠리의 $0.30 예상치를 모두 초과합니다.
회사의 평판압연 부문은 평균 판매 가격 하락으로 인해 전분기 대비 조정 EBITDA가 감소할 것으로 예상되지만, 이는 운영 비용 절감 노력으로 일부 상쇄될 것으로 예상됩니다. 반면, 미니밀 부문은 월간 계약과 현물 가격에 대한 노출도가 더 높아 EBITDA 감소가 예상되며, 이는 원자재 비용 감소로 일부 상쇄될 것입니다.
분기 동안 US Steel은 약 4,000만 달러의 가동 준비 및 일회성 건설 비용을 예상하고 있으며, 이는 주로 4분기에 가동 예정인 새로운 Big River 2 시설과 관련됩니다. 또한, 회사는 수요 약화에 대응하여 USSE의 1번 용광로를 계획된 30일 가동 중단 후 유휴 상태로 전환했습니다.
시장의 도전에도 불구하고, US Steel의 유럽 부문은 CO2 배출권의 유리한 조정으로 인해 전분기 대비 조정 EBITDA가 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 튜브 부문은 평균 판매 가격 하락으로 인해 EBITDA가 감소할 것으로 전망됩니다.
US Steel의 CEO인 David B. Burritt는 미국 규제 검토 이후 진행 중인 거래 승인에 대한 회사의 자신감을 재확인하며, 연말 전에 거래를 마무리 짓는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.
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