목요일, Evercore ISI는 티모바일(NASDAQ:TMUS)의 목표주가를 $210에서 $220로 상향 조정하면서 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
"전반적으로, 우리는 TMUS를 케이블/통신 업계 중 가장 매력적인 기본 성장 스토리로 계속 보고 있습니다,"라고 분석가들은 말하며, 회사의 가입자 증가 기회와 강력한 재무상태로 인해 투자자들의 관심이 높아질 잠재력을 강조했습니다.
분석가는 티모바일이 시장 점유율을 확대하기 위한 명확한 전략과 재무적 안정성으로 돋보인다고 언급했습니다. 이러한 요소들은 시장 불확실성 시기에 방어적 주식 옵션을 찾는 투자자들에게 특히 매력적입니다. 새로운 목표주가는 2025년, 2026년, 2027년 예상 완전 과세 잉여현금흐름에 대해 각각 16.1배, 14.2배, 13.4배의 가치평가 배수를 기반으로 합니다.
보고서는 티모바일 주가의 큰 상승은 회사가 최근 제시한 EBITDA와 잉여현금흐름 전망치의 상향 조정에 달려있을 것이라고 강조했습니다. 그러나 분석가는 단기적으로 그러한 조정이 예상되지 않으며, 결과적으로 추가적인 주가 배수 확장이 제한될 수 있다고 제안했습니다.
다른 최근 소식으로, 티모바일은 2027년에 대한 낙관적인 재무 전망을 발표하여 월가의 기대를 뛰어넘었습니다. 이 통신 회사는 서비스 수익을 $750억에서 $760억 사이로, EBITDA를 $380억에서 $390억으로, 그리고 잉여현금흐름을 $180억에서 $190억 사이로 전망하고 있습니다. 이 수치들은 각각 약 5%, 7%, 8%의 연평균 성장률을 나타냅니다. 또한, 티모바일은 현재 시가총액의 20% 이상인 $500억을 주주들에게 환원할 계획이며, 2027년까지 다른 인수합병, 부채 감소, 또는 추가 자본 환원에 $200억을 사용할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
티모바일은 또한 분기 배당금을 주당 $0.88로 크게 인상했는데, 이는 전 분기 대비 35% 증가한 것으로 강력한 재무 상태를 나타냅니다. 회사는 2028년까지 1,200만 명의 5G 광대역 고객을 확보하고 2027년까지 EBITDA를 $100억 증가시키는 것을 목표로 하는 포괄적인 3개년 성장 전략의 일환입니다.
전략적 파트너십 측면에서, 티모바일은 OpenAI 및 엔비디아와 제휴를 맺었습니다. 이러한 협력은 무선 접속망 혁신을 주도하고, 고객 경험을 향상시키며, 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 것을 목표로 합니다. UBS의 분석가들은 티모바일에 대해 매수 등급을 재확인했으며, KeyBanc Capital Markets는 이 통신 거인의 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 회사의 주가 목표를 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI의 티모바일(NASDAQ:TMUS)에 대한 낙관적 전망에 더해, InvestingPro 데이터는 회사의 강력한 시장 입지를 확고히 합니다. $229.48 billion의 시가총액과 24.48의 P/E 비율을 고려할 때, 티모바일은 단기 수익 성장 잠재력을 감안하면 합리적인 가치평가로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 특히, 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 0.42의 PEG 비율을 달성했는데, 이는 주가가 예상 수익 성장과 일치하고 있음을 시사하며, 가치 지향 투자자들에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 티모바일의 재무 건전성과 시장 성과를 더욱 강조합니다. 회사는 강력한 재무 상황을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9를 유지하고 있으며, 52주 최고치 근처에서 거래되고 있어 강한 시장 신뢰를 반영하고 있습니다. 또한, 티모바일은 무선 통신 서비스 산업의 주요 기업으로 인정받고 있어, Evercore ISI의 경쟁 우위 인식과 일치합니다. 추가 인사이트를 원하시는 분들은 InvestingPro에서 티모바일에 대한 단기 의무, 수익성 예측, 역사적 수익률 분석 등 수많은 다른 팁을 확인하실 수 있습니다. 자세한 내용은 https://kr.investing.com/pro/TMUS에서 확인하실 수 있습니다.
이러한 InvestingPro 인사이트는 Evercore ISI가 제공한 분석을 보완하여 투자자들에게 티모바일의 재무 상태와 시장 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 여기서 제공된 데이터와 팁은 InvestingPro에서 이용 가능한 광범위한 분석의 일부에 불과하며, 투자자들은 투자 결정을 위해 9개 이상의 추가 팁에 접근할 수 있습니다.
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