Exane BNP Paribas는 화요일 Intel Corporation (NASDAQ:INTC)에 대한 저조한 성과 등급을 유지하며 목표가를 18.00달러로 유지했습니다. 이 회사는 Intel이 최근 18A 공정 기술에 대한 중요한 고객을 확보한 성공을 인정했습니다.
지난주 Broadcom이 Intel의 18A 테스트 칩 결과에 감명받지 않았다는 소식에도 불구하고, Intel 경영진은 최근 컨퍼런스에서 18A 공정의 낮은 결함률을 강조했습니다. 그들은 제곱 센티미터당 0.4개의 결함 밀도가 대량 생산을 위한 업계의 허용 가능한 임계값 이하라고 밝혔습니다.
Amazon Web Services (AWS)가 네트워킹 구성 요소로 보이는 Fabric 칩에 Intel의 18A 공정을 선택했다는 발표는 Intel 기술에 대한 신뢰의 표시로 여겨졌습니다.
그러나 이 회사는 이번 수주가 긍정적인 발전이지만 Intel의 파운드리 사업의 상당한 물량 증가로 이어지지 않을 수 있다고 지적했습니다. 분석가는 Intel이 40%/30% 파운드리 사업 모델에 기여할 150억 달러의 추가 파운드리 수익 목표를 달성하려면 상당한 프로세서 설계 수주가 필요하다고 지적했습니다.
이 보고서는 또한 Intel 내의 진행 중인 전략적 변화에 대해 언급하며, Intel Foundry와 회사의 다른 사업 부문 간의 분리가 증가하는 것이 향후 잠재적인 분사를 나타낼 수 있다고 제안했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Intel이 AMD와 ARM과 같은 경쟁업체들에게 시장 점유율을 계속 잃어가면서 더욱 시급해지고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 AWS 거래가 올바른 방향으로 나아가는 단계이지만, Intel은 여전히 파운드리 사업을 원하는 수준의 수익성과 시장 점유율로 끌어올리는 데 어려움을 겪고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Intel Corporation (NASDAQ:INTC)의 현재 시장 동향과 재무 지표는 InvestingPro 인사이트를 통해 더 자세히 이해할 수 있습니다. 944억 1천만 달러의 시가총액과 43.66으로 조정된 후행 P/E 비율을 가진 Intel의 가치 평가는 반도체 산업 내 위치를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 1.99%의 완만한 매출 성장에도 불구하고, 회사는 분기별 매출이 0.9% 소폭 감소했습니다. Intel의 총이익률은 41.42%로 견고하게 유지되어 회사의 영업 수익성 유지 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Intel은 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한 반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 기업으로서 Intel의 오랜 시장 입지는 올해 순이익 하락 예측에도 불구하고 33년 연속 배당금을 유지하고 있다는 점에서 두드러집니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 Intel의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 깊이 파고드는 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다.
또한 주가가 지난 3개월 동안 36.14% 하락하는 등 상당한 하락을 경험했다는 점도 주목할 만합니다. 이는 잠재적인 반등 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. InvestingPro 공정가치 추정치는 22.58달러로, 이전 종가 20.91달러에 비해 잠재적인 저평가를 시사합니다. Intel이 전략적 변화를 추진하고 파운드리 사업 성장을 목표로 하는 가운데, 이러한 재무 인사이트와 전문가 팁은 회사의 진행 상황을 모니터링하는 투자자들에게 매우 귀중한 정보가 될 수 있습니다.
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