Citi는 금요일 Oracle Corporation(NYSE:ORCL)에 대한 중립 입장을 재확인하며, 목표가 157달러를 유지했습니다. 이는 Oracle이 최근 애널리스트 데이에서 2029 회계연도에 대한 야심찬 재무 목표를 제시한 후 이루어진 분석입니다. 회사는 2026 회계연도부터 2029 회계연도까지 매출에 대해 16% 이상, 주당순이익(EPS)에 대해 20% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 제시했습니다.
목요일에 열린 애널리스트 데이에서 Oracle은 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)와 기존 애플리케이션 및 데이터베이스를 클라우드 서비스로 전환할 수 있는 잠재력에 대해 강력한 메시지를 전달했습니다. 업데이트된 재무 목표는 예상을 뛰어넘어 회사의 상당한 성장 잠재력을 암시했습니다.
낙관적인 전망에도 불구하고, Citi는 이러한 목표의 실현 가능성에 대해 우려를 표명했습니다. 특히 생성형 AI의 등장과 AI 워크로드의 지속성에 미치는 영향 등 빠르게 변화하는 기술 환경의 불확실성을 언급했습니다. 또한 Oracle이 이러한 목표를 달성하기 위한 구체적인 계획이 완전히 공개되지 않았다고 지적했습니다.
Oracle의 주가는 주목할 만한 성과를 보여왔습니다. 분기 보고서 발표 후 13% 상승하고 연초 대비 55% 상승한 데 이어 장전 거래에서 6% 추가 상승이 예상됩니다. 그러나 현재 향후 12개월 기업가치 대 잉여현금흐름(EV/FCF) 비율이 약 45배에 달하는 상황에서, Citi는 신중한 입장을 유지하며 더 적절한 진입 시점이나 Oracle의 데이터베이스 마이그레이션 전략에 대한 더 큰 확신을 기다리기로 했습니다.
InvestingPro 인사이트
Oracle Corporation(NYSE:ORCL)은 최근 애널리스트 데이에서 야심찬 재무 목표를 제시한 후 투자자와 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다. Oracle의 시장 위치와 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해, InvestingPro와 InvestingPro 팁의 실시간 데이터를 바탕으로 한 몇 가지 선별된 인사이트를 소개합니다:
Oracle의 시가총액은 4,471억 8,000만 달러로 견고하게 유지되고 있어 업계에서의 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 현재 40.52로, 단기 수익 성장에 비해 높은 수준이며 주식의 프리미엄 가치를 시사합니다. 또한 Oracle의 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 5.6%로, 재무 성과가 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Oracle은 11년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 가치 환원에 대한 commitment를 보여줍니다. 그러나 11명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했으며, 이는 단기 성장 전망에 대한 주의를 시사할 수 있습니다. 또한 InvestingPro에는 Oracle에 대한 21개의 추가 팁이 나열되어 있어, 투자 결정을 고려하는 이들에게 더 깊은 인사이트를 제공합니다.
Citi가 157달러의 목표가로 Oracle에 대해 중립 입장을 유지하고 있지만, Oracle의 주가가 52주 최고치의 99.41%에서 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 주식의 높은 가치 평가 배수로 인해 신중한 접근이 필요하다는 Citi의 입장과 일치할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 지난 1년간 46.27%의 수익률을 기록한 회사의 강력한 실적은 투자자들이 간과할 수 없는 부분입니다.
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