Rosenblatt은 금요일 Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $240.00로 일관되게 유지했습니다. 이는 Broadcom이 7월 분기에 대해 VMWare 엔터프라이즈 소프트웨어, 반도체 AI 컴퓨팅 및 네트워킹 모멘텀의 이익과 함께 비 AI 반도체 부문의 회복을 인용하며 양호한 실적을 보고한 후 나온 입장입니다. Broadcom의 10월 분기 전망은 혼조세를 보이며, 매출 $140억을 예상하고 있는데, 이는 Rosenblatt의 예상치인 $136억을 상회하지만 시장 컨센서스인 $141억에는 미치지 못합니다.
분석가는 AI 맞춤형 ASIC의 궤적에 대한 시장 기대가 다소 과대 평가되었을 수 있다고 언급했으며, 성과가 강하지만 Nvidia에 미치지 못한다는 점을 인정했습니다. 또한, 비 VMWare 사업 부문에서 소폭 하락이 예상됩니다. 이러한 도전에도 불구하고, Rosenblatt의 논평은 Broadcom 경영진과 회사의 최근 하락 주기를 헤쳐나갈 능력에 대한 자신감을 반영하고 있습니다.
Rosenblatt의 분석에 따르면 업계는 Broadcom의 맞춤형 ASIC와 Nvidia의 GPU 간의 경쟁에 관심을 보이고 있습니다. 이 회사는 두 제품을 직접 비교하는 것이 간단하지 않다고 보며, 두 제품 모두 시장에서 성공적으로 공존할 수 있다고 믿습니다. 이러한 관점은 업계 연결 표준에 개방된 AI 컴퓨팅이 특히 클라우드 및 엣지 세그먼트 전반에 걸쳐 가속화, 일반 AI 및 네트워킹 분야에서 계속 성장할 것이라는 생각에 기반합니다.
이 회사는 Broadcom에 대한 추정치를 약간 상향 조정했으며, 특히 AI 컴퓨팅 분야에서 회사의 전망에 대해 낙관적입니다. 향후 12개월 동안의 $240 목표가는 Rosenblatt이 예상하는 FY26 Non-GAAP EPS $7.60에 30배 초반의 P/E 비율을 적용한 것입니다. 이러한 전망은 Broadcom의 지속적인 잠재력과 AI 컴퓨팅 기술의 발전에 대한 믿음을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, Broadcom Limited는 재무 성과와 시장에서의 전략적 포지셔닝으로 계속해서 주목을 받고 있습니다. 회사의 AI 매출은 최근 가이던스가 컨센서스 추정치를 약간 밑돌았음에도 불구하고 2024 회계연도에 전년 대비 3배 증가한 $120억 이상으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 Broadcom의 맞춤형 칩과 네트워킹 장비에 대한 수요 증가에 기인합니다.
Broadcom의 3분기 매출은 $130.7억으로 예상을 뛰어넘었으며, 전년 대비 47% 증가한 $131억의 큰 매출 증가를 기록했습니다. 또한, 회사의 VMware 예약은 모멘텀을 얻고 있으며, 다음 분기에 $40억의 매출 목표를 설정해 이전 경영진의 기대를 뛰어넘고 있습니다.
JPMorgan, Piper Sandler, Cantor Fitzgerald 등의 분석가들은 Broadcom의 전략적 포지셔닝에 대해 자신감을 표명했습니다. JPMorgan은 심지어 목표가를 $200에서 $210로 상향 조정했습니다. 또한, Broadcom의 재무 전망은 견고하며, 2024 회계연도에 업계 최고 수준인 76%의 총 마진과 59%의 영업 마진을 예상하고 있습니다.
Broadcom은 또한 소프트웨어 분야에서 특히 VMware와 함께 큰 진전을 이루어, 높은 소프트웨어 갱신율과 VCF 풀 스택 솔루션으로의 전환/업셀을 달성했습니다.
InvestingPro 인사이트
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)가 최근 실적과 Rosenblatt의 낙관적인 전망으로 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. $7,113.6억의 강력한 시가총액을 가진 Broadcom의 재무 건전성과 업계 위치는 중요한 수치들로 뒷받침됩니다. 2024년 3분기까지의 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 32.04%로 인상적이며, 이는 도전적인 시장 상황 속에서도 확장할 수 있는 능력을 반영합니다. 더욱이, 같은 기간 동안의 74.71%의 총 이익률은 효율적인 비용 관리와 반도체 분야 내에서의 강력한 경쟁 우위를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Broadcom이 14년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 또한, 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어, 관찰된 긍정적인 매출 추세와 일치합니다. 더 깊이 있는 통찰을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 가치 평가 배수와 수익성 전망에 대한 상세한 분석을 포함한 여러 가지 추가 팁을 제공합니다.
이러한 인사이트들은 Rosenblatt의 매수 등급과 $240.00의 목표가와 함께 Broadcom의 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 이들을 위해, 추가적인 InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/AVGO에서 확인할 수 있으며, 회사의 전망에 대한 풍부한 전문가 분석을 제공합니다.
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