금요일, Benchmark는 Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)에 대해 매수 등급과 210.00달러의 목표가를 유지했습니다. 회사는 7월 분기에 소폭의 실적 상승을 보고했지만, 컨센서스 추정치를 약간 밑도는 가이던스를 제시했습니다.
실적은 견고했지만, AI 사업은 투자자들이 예상했던 강한 모멘텀을 보여주지 못했습니다. 이로 인해 시간외 거래에서 Broadcom의 주가가 10달러 이상 하락했습니다.
Broadcom의 2024 회계연도 AI 매출 전망은 약 110억 달러에서 120억 달러로 상향 조정되었으며, 4분기 AI 매출은 7월 분기의 추정치 31.5억 달러에서 약 35억 달러로 전망됩니다. 3분기 AI 매출은 전분기 대비 거의 변동이 없었는데, 이는 최대 AI 고객인 Google의 변동적인 주문 패턴 때문이라고 설명됩니다.
반면, 회사의 VMware 사업은 3분기에 공격적인 성장을 보여 전분기 대비 40% 이상 급증했습니다. 이 부문의 연간화된 예약 가치는 25억 달러에 도달해 전분기 대비 32% 증가했습니다. Broadcom은 또한 비 AI 반도체 매출이 안정화되었으며, 예약이 전분기 대비 20% 증가해 최근 심각한 주기적 하락을 겪은 부문들의 반등을 시사한다고 밝혔습니다.
Broadcom의 AI 부문에서 예상된 모멘텀이 부족했음에도 불구하고, 회사의 전반적인 실적과 전망은 견고한 것으로 평가되었으며, 여러 가지 근본적인 강점들이 강조되었습니다. Benchmark의 분석에 따르면 현재의 주가 변동성은 투자자들에게 업계의 AI 도입을 선도하는 기업에 참여할 기회를 제공합니다. 이 회사는 매수 등급과 목표가를 유지하고 있으며, 이는 새로운 2026 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치 7.23달러의 29배를 기준으로 합니다.
다른 최근 소식으로, Broadcom Limited는 인공지능(AI) 부문에서 강력한 성장을 경험하고 있으며, Morgan Stanley, Mizuho, Bernstein SocGen Group, Cantor Fitzgerald, JPMorgan 모두 긍정적인 등급을 유지하고 목표가를 상향 조정했습니다.
AI 매출은 2024 회계연도에 전년 대비 3배 증가하여 120억 달러 이상이 될 것으로 전망됩니다. Broadcom의 3분기 매출은 130.7억 달러로 예상을 뛰어넘었으며, 전년 대비 47% 증가한 131억 달러의 큰 매출 증가를 기록했습니다.
Broadcom의 VMware 예약은 모멘텀을 얻고 있으며, 다가오는 분기에 40억 달러의 매출 목표를 설정해 이전 경영진의 기대를 뛰어넘고 있습니다. JPMorgan, Piper Sandler, Cantor Fitzgerald와 같은 애널리스트 회사들은 Broadcom의 전략적 포지셔닝에 대해 자신감을 표명했으며, JPMorgan은 목표가를 200달러에서 210달러로 상향 조정했습니다.
Broadcom의 재무 전망은 견고하며, 2024 회계연도에 업계 최고 수준의 76%의 총이익률(GM)과 59%의 영업이익률(OM)이 예상됩니다. 자유 현금 흐름(FCF)은 2025 회계연도에 약 210억 달러까지 성장할 가능성이 있습니다.
Broadcom은 또한 소프트웨어 분야, 특히 VMware에서 큰 진전을 이루어 높은 소프트웨어 갱신률과 VCF 풀 스택 솔루션으로의 전환/업셀을 달성했습니다.
InvestingPro 인사이트
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)는 반도체 산업에서 계속해서 강점을 보여주고 있습니다. 7,113.6억 달러의 강력한 시가총액을 가진 이 회사의 재무 상태는 시장에서의 중요한 위치를 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 32.04%의 주목할 만한 매출 성장을 보여 회사의 확장되는 운영을 강조합니다. 또한, 같은 기간 동안 34.41%의 건전한 영업이익률을 기록해 회사가 수익성 있게 운영을 관리하고 있음을 보여줍니다.
투자자들은 회사의 주주 수익에 대한 약속을 특히 안심할 수 있을 것입니다. InvestingPro 팁 중 하나는 Broadcom이 15년 연속으로 배당금을 유지하고 인상했다는 점을 강조합니다. 이는 안정적인 재무 상태와 미래 실적에 대한 자신감의 신호입니다. 더욱이 애널리스트들은 회사의 올해 매출 성장에 대해 낙관적이며, 이는 VMware 사업의 공격적인 성장과 비 AI 반도체 매출의 안정화와 일치합니다.
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