파이퍼 샌들러는 CME 그룹(나스닥: CME)에 대해 목표주가 225.00달러와 함께 비중확대 의견을 유지했습니다. 이 회사는 시장이 "금리 롤" 기간에 가까워짐에 따라 CME 그룹의 일일 평균 이자율 거래량(IR ADV)이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
8월 첫 12거래일 동안 CME 그룹의 IR ADV는 약 1,680만 계약을 기록했습니다. 역사적으로 지난 12번의 이자율 롤 기간 동안 첫 12일 이후 거래량은 평균 54% 증가했습니다. 이러한 롤 기간은 매 분기 중간 달의 마지막 주, 특히 2월, 5월, 8월, 11월에 발생합니다.
과거 롤월 평균 증가율의 3분의 2를 보수적으로 적용하면 8월 마지막 10거래일 동안 CME 그룹의 IR ADV는 약 2,290만 계약에 달할 것으로 예상되며, 이에 따라 한 달 동안 총 IR ADV는 1,960만 계약에 이를 것으로 예상됩니다.
8월 거래량, 특히 금리 부문에서 예상치를 상회하는 실적을 달성함에 따라 파이퍼 샌들러는 CME 그룹의 2024년 3분기 주당순이익(EPS) 추정치를 2.49달러에서 2.66달러로 상향 조정했습니다. 이 업데이트된 추정치는 컨센서스인 2.43달러를 뛰어넘는 수치입니다.
월요일에 발표된 이 회사의 분석에 따르면 다가오는 금리 롤 기간 동안 CME 그룹의 거래량과 재무 성과가 크게 향상될 수 있다고 합니다.
유명한 파생상품 시장인 CME 그룹은 2024년 7월 일평균 거래량(ADV)이 전년 동기 대비 24% 증가한 2,480만 계약을 기록하며 사상 최대치를 기록했다고 발표했습니다.
이러한 성장은 금리, 주가지수, 금속, 농산물을 포함한 다양한 자산군의 강세에 힘입은 결과입니다.
CME 그룹은 또한 예상보다 높은 2분기 실적을 발표했는데, 조정 주당 순이익은 2.56달러로 애널리스트 평균 예상치를 상회했습니다. 회사의 총 수익은 청산 및 거래 수수료 증가로 인해 13% 가까이 증가한 15억 3,000만 달러로 집계되었습니다.
파이퍼 샌들러와 오펜하이머의 애널리스트들은 회사에 대한 긍정적인 평가를 유지했지만 주가 목표치를 조정했고, 시티는 2분기 거래 활동의 호조를 강조하며 매수 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CME 그룹의 일평균 이자율 거래량(IR ADV) 증가 가능성에 대한 파이퍼 샌들러의 낙관적 전망을 고려할 때 몇 가지 주요 인베스팅프로 데이터와 인베스팅프로 팁에 주목할 필요가 있습니다. 이 회사의 시가총액은 748억 6,000만 달러로 금융 거래소 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 주가수익비율은 22.84로, 투자자들이 CME의 수익 잠재력에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
재무 안정성 측면에서 볼 때 CME 그룹의 현금 흐름은 이자 지급을 감당할 수 있을 만큼 견조해 회사의 부채 관리에 대해 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 22년 연속 배당금을 유지했을 뿐만 아니라 인상했으며, 최근 데이터 기준 배당 수익률은 4.74%에 달합니다. 이러한 일관된 주주 환원은 지난 12개월 동안 CME 그룹이 수익을 냈다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 8명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했으며 이는 회사의 재무 전망에 대한 긍정적 인 감정을 나타냅니다. 또한 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.72%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 거래량 및 재무 성과 증가에 대한 파이퍼 샌들러의 기대와 일치합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 CME 그룹에서 제공하는 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/CME 에서 확인할 수 있습니다. 이 팁은 회사의 실적과 향후 전망에 대한 추가 인사이트를 제공하여 CME 그룹에 대한 투자를 고려하는 분들에게 유용한 리소스를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.