Stifel은 화장품 대기업이 2024 회계연도의 견조한 4분기 실적을 발표하면서 유기 매출 증가율이 8.0%로 예상치를 뛰어넘어 컨센서스 예상치인 약 7.5%보다 높은 165.00달러의 목표 주가를 제시한 후 에스티 로더(NYSE: EL) 주식에 대해 매수 등급을 재차 표시했습니다.
동시에 에스티 로더의 해당 분기 조정 EBIT도 예상치인 2억 1,700만 달러보다 높은 3억 4,900만 달러를 기록하여 예상치를 상회했습니다.
특히 여행 소매 부문과 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역에서의 실적 호조가 두드러졌습니다. 그러나 북미 지역의 매출은 약세를 보였고, 에스티 로더의 중요한 시장인 중국 본토의 상황은 2분기 연속 하락세를 보였습니다.
이러한 엇갈린 결과는 에스티 로더의 파브리지오 프레다 사장 겸 CEO가 2025 회계연도 말에 은퇴할 예정이라는 발표와 함께 발표되었습니다.
에스티 로더는 2025 회계연도에 대해 컨센서스 예상치를 하회하는 가이던스를 제시했습니다. 유기적 매출 성장률은 1% 감소에서 2% 증가로, 예상치인 7%보다 낮을 것으로 예상했습니다. 주당 순이익(EPS)은 2.75달러에서 2.95달러 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 컨센서스인 3.97달러를 밑도는 수치입니다. 2025 회계연도 1분기
에스티 로더는 유기적 매출이 5%에서 3% 감소하고 주당 순이익은 0.02달러에서 0.09달러로 컨센서스 예상치인 0.63달러보다 크게 낮아질 것으로 예상하고 있습니다.
스티펠의 분석에 따르면 2025 회계연도에 대한 가이던스 약화는 회사 내부의 특정 과제와 해당 카테고리의 광범위한 문제를 모두 반영한 것으로 보입니다. 예상되는 완만한 성장은 예상되는 한 자릿수 초반에서 중반의 카테고리 성장률보다 낮습니다.
이러한 저조한 실적은 에스티 로더 매출의 약 30%를 차지하며 현재 지출 문제에 직면해 있는 중국 본토 소비자에 대한 과도한 의존과 미국에서의 지속적인 시장 점유율 하락에 기인합니다.
InvestingPro 인사이트
에스티로더(NYSE:EL)의 최근 재무 실적이 투자자들의 관심을 불러일으키고 있는 가운데, 인베스팅프로 데이터와 팁을 통해 회사를 자세히 살펴보면 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 에스티 로더의 시가총액은 약 340억 5천만 달러로, 화장품 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2025 회계연도 가이던스에 설명된 어려움에도 불구하고, 에스티 로더는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 70.77%의 상당한 마진을 기록하며 인상적인 매출 총이익률을 자랑합니다. 이 수치는 매출 대비 생산 비용을 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
그러나 같은 기간의 주가수익비율은 53.12, 조정 주가수익비율은 49.92로 높은 수익 배수로 거래되고 있어 투자자들이 현재 수익에 대해 지불하고 있는 프리미엄 시장 밸류에이션이 높다는 것을 나타냅니다. 또한 에스티 로더는 3년 연속 배당금을 인상하는 등 일관된 배당금 지급 실적을 유지하고 있으며, 이는 인컴 중심의 투자자들이 매력적으로 느낄 수 있는 요소입니다.
에스티로더의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 순이익 전망과 부채 수준에 대한 인사이트를 포함한 추가 팁(정확히 말하면)을 제공합니다. 관심 있는 투자자는 InvestingPro의 에스티 로더 전용 페이지(https://www.investing.com/pro/EL)를 방문하면 이러한 유용한 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
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