화요일, Stifel은 지보단 SA(GIVN:SW)(장외: GVDNY)의 주식에 대해 보류 등급을 유지하고 목표 주가를 CHF4,200.00로 동일하게 유지했습니다. 스위스의 향료 및 향수 제조업체인 지보단은 2024년 상반기 조정 상각전 영업이익(EBITDA)이 9억 2,900만 스위스프랑으로 컨센서스 예상치인 9억 7,000만 스위스프랑을 2% 이상 상회했다고 발표했습니다. 이 수치는 스티펠의 자체 전망치인 9억 2,200만 스위스프랑과도 거의 일치했습니다.
상반기 조정 EBITDA 마진은 24.9%로 컨센서스인 24.3%보다 높았으며 스티펠의 예상치인 24.5%를 약간 상회했습니다. 지보단의 2분기 유기적 성장률은 12.3%로 시장 컨센서스인 12.8%에 부합하고 스티펠의 예상치인 13.1%에는 근소하게 미치지 못했습니다.
지보단은 1분기 8.6%에 비해 2분기에는 전년 동기 대비 9.7%의 증가율을 기록하며 2분기 연속으로 물량 증가세가 가속화되었습니다. 가격은 2.6% 상승했는데, 이는 주로 라틴 아메리카 달러 가격 효과의 영향으로 인한 것입니다. 회사는 계속해서 강력한 비즈니스 모멘텀을 경험하고 있으며 탄탄한 프로젝트 파이프라인을 유지하고 있다고 언급했습니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 스티펠은 지보단의 CFO인 톰 할람이 떠난 것을 다소 부정적으로 보고 있습니다. 할람은 회사의 운영 성과와 자본 시장과의 효과적인 커뮤니케이션에 크게 기여한 것으로 인정받고 있습니다. 회사의 이러한 입장은 그의 퇴사가 회사의 향후 실적에 영향을 미칠 수 있다는 믿음을 반영한 것입니다.
또 다른 최근 소식으로는 향료 및 향수 업계의 선두주자인 지보단이 바클레이즈와 도이치뱅크의 신용등급을 상향 조정했다는 소식입니다.
바클레이스는 고급 향수 부문에 대한 보다 낙관적인 전망과 지보단의 강력한 실적 모멘텀을 이유로 신용등급을 비중 축소에서 동일 비중으로 변경하고 목표 주가를 4,000프랑으로 상향 조정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 2024년과 2025년 지보단의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 컨센서스 추정치를 상회할 것으로 예상됩니다.
한편, 도이체방크는 지보단의 목표 주가를 4,000 스위스프랑에서 4,350 스위스프랑으로 상향 조정하고 투자의견은 보류로 유지했습니다. 이러한 조정은 매출 성장과 이익률의 예상 증가를 기반으로 합니다. 은행의 수정된 모델에 따르면 2024~2026년 지보단의 주당순이익(EPS) 전망치는 4~6% 상승할 것으로 예상됩니다.
또한, 도이체방크는 향후 3년 동안 지보단의 마진 가정을 평균 30베이시스포인트 상향 조정했습니다. 또한 환율로 인한 부정적인 영향도 감소할 것으로 예상하여 기존 4.2%에서 2%로 조정했습니다.
이러한 최근 상황은 지보단의 재무 전망과 시장 지위에 대한 최신 분석을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
지보단 SA의 최근 실적은 컨센서스 추정치를 상회하는 조정 EBITDA를 기록하는 등 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력을 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 활용합니다. 시가총액 429억 9,000만 달러, 주가수익비율 42.87의 높은 주가수익배율로 거래되는 지보단은 지난 12개월 동안 매출 성장률이 약간 감소했지만 미래 성장에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 지보단이 15년 연속 배당금을 인상하고 24년 동안 배당금을 유지해 온 배당 안정성에 대한 강력한 실적을 보유하고 있다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성을 보여 투자자에게 어느 정도의 안정성을 제공합니다. 주가는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 고점 대비 98.43%의 가격 비율로 시장 심리가 강세를 보이고 있습니다.
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