목요일, JB Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) 주식은 TD Cowen의 분석가들에 의해 목표 가격이 $ 161.00에서 $ 160.00로 약간 하향 조정되었으며 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 단기 실적, 특히 인터모달(IM) 및 전용 계약 서비스 마진에 대한 애널리스트의 수정된 전망에 따른 것입니다.
애널리스트의 논평은 2025년까지 연장될 것으로 예상되는 IM 및 전용 계약의 하향 조정으로 인해 3분기는 2분기와 비슷할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 이 메모는 트럭화물(TL) 및 전용 부문 전반에 걸쳐 압력이 있으며, 복합 운송 회복이 육로 운송(OTR)을 뒤따를 것으로 예상한다고 지적했습니다.
새로운 목표주가는 업데이트된 2025년 수익 추정치에 21배의 멀티플을 적용한 것입니다. 목표치가 약간 낮아진 것은 회사의 단기 마진 압력에 대한 애널리스트의 업데이트된 생각과 가정을 반영한 것입니다.
북미 물류 및 운송 업계의 주요 업체인 J.B. Hunt는 TD Cowen의 업데이트된 재무 모델에 반영된 것처럼 어려운 시기에 직면해 있습니다. 시장 역학이 J.B. 헌트의 비즈니스 운영에 미치는 영향을 이해하고자 하는 투자자들은 회사의 주식 가치와 향후 실적을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
요약하면, TD Cowen은 복합운송 및 전용 부문에서 단기적으로 예상되는 마진 압박을 고려하여 J.B. 헌트 운송 서비스에 대한 전망을 조정했습니다. 목표 주가는 최소한으로 낮추었지만 보류 등급은 현재 시점에서 주식에 대한 신중한 접근을 제안합니다.
다른 최근 소식으로는 2분기 실적 발표 이후 애널리스트들이 JB 헌트 운송 서비스에 대한 투자의견을 잇달아 조정했습니다. 루프 캐피탈은 회사의 목표 주가를 177달러에서 173달러로 낮추고 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 화물 업계의 어려움이 지속되고 있으며 회복의 조짐은 제한적이라고 합니다.
반면 BMO Capital Markets는 J.B. Hunt의 목표 주가를 195달러로 조정하면서 'Outperform' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 수요 안정화 조짐에 주목하고 2025년 하반기에는 수익 성장률이 크게 상승할 것으로 예상했습니다.
벤치마크는 또한 기대에 미치지 못한 1.32달러의 일반회계기준 주당순이익(EPS)을 발표했음에도 불구하고 JB 헌트의 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 이러한 실적 부진을 인정했지만 수요가 회복되면 1억 달러의 초과 비용을 보다 효율적으로 활용할 수 있을 것으로 예상했습니다.
Barclays는 업계 공급 과잉과 화물 수요 약세에도 불구하고 복합 운송 및 전용 트럭 운송 시장에서 이 회사의 강력한 입지를 강조하며 목표 주가를 170.00달러로 유지하면서 JB Hunt의 주식에 대해 동일 등급을 재차 부여했습니다.
이러한 최근의 상황은 다양한 분석가들의 의견과 어려운 화물 산업 환경 속에서 J.B. 헌트의 현재 재무 상황을 반영합니다. 회사는 보통주당 0.43달러의 분기 배당금 발표에서 알 수 있듯이 주주에게 가치를 환원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen의 최근 분석에 비추어 볼 때, 투자자들은 InvestingPro 데이터와 팁의 추가 컨텍스트가 유용할 수 있습니다. J.B. 헌트 트랜스포트 서비스(NASDAQ:JBHT)는 현재 30.29의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 27.66입니다. 이 밸류에이션은 같은 기간 동안 매출 성장이 10.9% 감소하는 등 어려운 시기에 나온 것입니다.
그럼에도 불구하고 InvestingPro 팁은 JBHT가 21 년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 어려운시기에도 주주 환원에 대한 회사의 약속의 신호일 수 있음을 강조합니다.
주목할 만한 또 다른 InvestingPro 팁은 회사가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 주가/장부 배수 4.1과 결합하여 현재 주식이 저평가되어 있음을 시사할 수 있다는 것입니다. 특히 애널리스트들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상한다는 점을 고려하면 투자자들에게 매력적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
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전반적으로 TD Cowen은 신중한 입장을 유지하고 있지만 InvestingPro 인사이트는 J.B. Hunt의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 광범위한 그림을 제공하므로 투자자가 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 유용 할 수 있습니다. 이 섹터에 대한 투자 선택에 도움이 될 수 있는 8가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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