월요일, RBC Capital은 골드만 삭스(뉴욕증권거래소: GS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 435달러에서 500달러로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 섹터 성과 등급을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 최근 연방준비제도 통화 정책의 변화로 인한 투자 은행 여건의 긍정적인 변화를 반영한 것입니다.
선도적인 글로벌 투자 은행으로 인정받는 Goldman Sachs는 2020~2021년에 큰 성공을 거둔 후 상대적으로 약세를 보였습니다. 하지만 2024년 초부터 연방준비제도의 통화 정책 조정이 투자 은행 부문의 실적 개선에 기여하는 등 긍정적인 변화가 나타나고 있습니다.
이러한 변화는 골드만 삭스에게 순풍으로 작용하여 금융 기관이 모멘텀을 회복할 수 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 수익성이 낮은 소비자 금융 사업에서 철수하려는 은행의 전략적 움직임도 경영 집중도를 높이고 수익성을 강화할 것으로 예상됩니다.
골드만삭스의 목표주가는 현재 경제 환경과 회사의 전략적 결정에 따른 잠재적 이익을 반영하여 RBC Capital이 상향 조정했습니다. 글로벌 시장에서의 강력한 입지와 최근 정책 변화로 인해 예상되는 긍정적인 영향이 이번 목표가 상향 조정의 주요 요인입니다.
다른 최근 소식으로는 골드만삭스의 2분기 주당순이익(EPS)이 8.62달러로 Wolfe Research의 예상치인 7.75달러를 상회했다고 발표했습니다. 이 같은 실적 호조는 트레이딩, 플랫폼 솔루션, 자산 및 자산 관리 부문에서 예상보다 높은 실적을 거둔 덕분입니다. 그러나 핵심 실적은 시장 컨센서스에 더 가깝게 부합했으며, 신용 비용과 같은 '저품질 영역'이 실적에 힘을 실어준 것으로 Wolfe Research는 설명했습니다.
한편, 골드만삭스는 2024년 중국 경제 성장률 전망치를 기존 5.0%에서 4.9%로 하향 조정했습니다. 이 수정은 최근 중국 경제의 둔화를 나타내는 경제 데이터에 따른 것입니다. 리셍 왕이 이끄는 골드만삭스의 이코노미스트 팀은 중국의 내수를 지원하기 위해 추가적인 정책 완화가 필요할 수 있다고 제안했습니다.
골드만삭스는 또한 미국 연방준비제도이사회가 최근 발표한 스트레스 테스트 결과에 이의를 제기하며 은행에 더 높은 수준의 자본을 유지해야 한다고 주장했습니다. 스트레스 테스트 결과 신용카드 대출에서 잠재적 손실이 발생하여 골드만삭스의 스트레스 자본 완충 요건이 증가했습니다. 골드만삭스는 이 문제에 대해 명확히 파악하기 위해 연방준비제도이사회와 적극적으로 협력하고 있습니다. 이것이 골드만삭스의 최근 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스(NYSE: GS)가 변화하는 금융 환경을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 현재 시장 지위를 한눈에 파악할 수 있는 스냅샷을 제공합니다. 시가총액 1,657억 7,000만 달러, 미래 예상 주가수익비율 16.63으로 골드만삭스는 자본 시장 업계에서 지속적인 영향력을 발휘할 수 있을 것으로 보입니다. 특히 지난 12개월 동안의 수익 성장률은 4.6%로, 역동적인 시장 상황 속에서도 꾸준한 재무 성과를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 골드만삭스는 26년 연속 배당금 지급을 유지하고 지난 12년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 성과를 내고 있으며, 이는 재무 안정성과 주주 가치에 대한 헌신을 보여주는 것입니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 시장 변동성에 대한 완충 역할을 하고 있습니다.
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