골드만 삭스 그룹 (NYSE:GS)는 2분기 실적 발표 후 목표 주가를 465 달러에서 520 달러로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다. 월요일, 이 금융 대기업은 주당 순이익이 8.62달러로 크게 증가하여 예상치인 8.40달러를 넘어섰으며 전년 같은 분기의 3.08달러에서 크게 증가했다고 발표했습니다.
회사의 투자 은행 수익은 전년 동기 대비 21%의 괄목할 만한 성장을 기록했습니다. 이러한 증가세는 업계 전반에서 발표된 인수합병(M&A) 거래의 지속적인 가치 상승과 더불어 주식 및 부채 인수 부문에서의 견고한 성과에 기인합니다. Argus의 애널리스트는 이러한 반등이 오래 지속될 가능성이 있으며 투자 은행 부문의 지속적인 개선으로 이어질 수 있다고 생각합니다.
골드만 삭스가 이전에 상당한 손실을 초래했던 여러 소비자 비즈니스 벤처에서 철수하기로 한 결정은 긍정적 인 움직임으로 간주됩니다. 이번 철수로 투자자들의 주요 우려를 해소하고 회사 경영진이 자본 시장에서의 근본적인 강점에 집중할 수 있을 것으로 예상됩니다.
목표주가 520달러는 골드만삭스의 밸류에이션 개선에 대한 애널리스트의 기대감을 반영한 것입니다. 이러한 기대는 최근의 실적과 투자 은행 업무의 지속적인 회복에 대한 믿음에 근거한 것입니다.
최근 골드만삭스는 2분기 주당순이익(EPS)이 8.62달러를 기록해 시장조사업체 Wolfe Research의 예상치인 7.75달러를 상회하는 견조한 실적을 발표했습니다. 이는 트레이딩, 플랫폼 솔루션, 자산 및 자산 관리 부문의 견조한 실적에 힘입은 바가 컸습니다.
하지만 예상보다 높은 비용과 투자 은행 수수료 감소에 직면하기도 했습니다. Wolfe Research는 골드만삭스 주식에 대해 피어퍼폼 등급을 유지하면서 실적 호조에 주목했지만 향후 주당순이익 수정에 대해서는 불확실성을 표명했습니다.
또한 골드만삭스는 최근 미국 연방준비제도이사회가 실시한 스트레스 테스트 결과에 항소했으며, 이에 따라 더 높은 수준의 자본을 유지해야 합니다. 스트레스 테스트 결과 신용 카드 대출에 대한 잠재적 손실이 발생하여 골드만삭스의 스트레스 자본 완충 요건이 증가했습니다. 골드만삭스는 이 문제에 대해 명확히 파악하기 위해 연방준비제도이사회와 적극적으로 협력하고 있습니다.
국제적인 측면에서 골드만삭스는 2024년 중국 경제 성장률 전망치를 수정하여 기존 5.0%에서 4.9%로 하향 조정했습니다. 이러한 변화는 중국 경제의 둔화를 나타내는 최신 경제 데이터에 따른 것입니다.
리셍 왕이 이끄는 골드만삭스의 경제학자 팀은 중국의 내수를 지원하기 위해 추가적인 정책 완화가 필요할 수 있다고 제안했습니다. 다음은 골드만삭스의 최근 동향 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스 그룹(NYSE:GS)은 견조한 재무 성과를 보여주었으며, 최근 데이터는 자본 시장의 선두주자로서의 입지를 강조하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 골드만삭스의 시가총액은 1,656.5억 달러, 지난 12개월 동안의 미래 주가수익비율은 16.58로 투자자들에게 매력적인 밸류에이션으로 평가되고 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 4.6%의 꾸준한 매출 성장률을 유지했으며, 매출 총이익률은 83.49%라는 놀라운 수치를 기록했습니다.
인베스팅프로 팁은 골드만삭스가 26년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 강한 의지를 표명하는 등 꾸준한 배당금 증가를 강조합니다. 이 회사는 자본시장 업계에서 저명한 기업일 뿐만 아니라 유동자산이 단기채무를 능가하는 등 유동성이 풍부합니다. 이러한 요인은 최근의 주가 상승과 1년 총 수익률 51.53%와 함께 재정적으로 건전하고 잠재적으로 보람 있는 투자라는 그림을 그려줍니다.
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