월요일에 Wolfe Research는 회사의 2 분기 수익 발표 후 Goldman Sachs (NYSE:GS) 주식에 대한 Peerperform 등급을 유지했습니다. 골드만 삭스는 2분기 주당 순이익(EPS)이 8.62달러, 특별 항목과 회사가 철수하려는 사업의 영향을 제외한 조정 핵심 EPS는 8.41달러로 보고했습니다. 이 조정된 수치는 Wolfe Research의 예상치인 7.75달러와 컨센서스 예상치인 8.39달러와 대조를 이룹니다.
이러한 실적 호조는 주로 예상보다 견조한 트레이딩 실적에 기인한 것으로, EPS에 0.85달러를 추가로 기여했습니다. 이 밖에도 플랫폼 솔루션과 자산 및 자산 관리(AWM) 부문이 각각 0.22달러와 0.08달러를 추가하여 EPS에 0.22달러와 0.08달러를 더한 것으로 나타났습니다.
또한 신용 손실에 대한 대손충당금 감소로 0.35달러가 추가되었습니다. 이러한 이익은 투자은행(IB) 수수료 감소로 인해 0.14달러 부족했고, 예상보다 높은 보상 및 비보상 비용으로 인해 EPS가 0.66달러 감소하면서 부분적으로 상쇄되었습니다.
Wolfe Research의 예상치를 상회하는 수익에도 불구하고 핵심 실적은 시장 컨센서스에 더 근접했습니다. 투자은행 부문의 약세와 비용 압박이 투자자들의 기대감을 꺾을 수 있지만, 신용 비용 등 '질이 낮은 부문'이 개선되면서 실적에 힘을 보탰습니다.
골드만삭스의 주가는 애널리스트의 메모가 나온 시점에 개장 전 약 10~20 베이시스 포인트의 완만한 상승세를 보였습니다. Wolfe Research는 이 회사의 주가가 동종 업계와 비슷하거나 약간 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상했습니다.
그러나 그 결과가 긍정적인 주당순이익 수정으로 이어질지 여부에 대해서는 불확실성을 표명했고, 결국 현재의 피어퍼폼 등급을 유지하기로 결정했습니다.
다른 최근 소식으로 골드만삭스 그룹은 중요한 발전을 경험했습니다. 이 회사는 2분기 수익이 두 배 이상 증가한 30억 4천만 달러로 크게 증가했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 채권 인수와 채권 거래 부문에서 높은 실적을 거둔 덕분입니다.
또한 골드만삭스는 부채 및 주식 인수와 인수합병 자문 수수료 증가에 힘입어 2분기 투자은행 수수료가 21% 증가한 17억 3,000만 달러를 기록했습니다.
하지만 골드만삭스는 도전에 직면하기도 했습니다. 골드만삭스는 더 높은 수준의 자본을 유지해야 한다는 미국 연방준비제도의 최근 스트레스 테스트 결과에 대해 항소했습니다.
스트레스 테스트 결과 신용 카드 대출에 대한 잠재적 손실이 발생하여 골드만삭스의 스트레스 자본 완충 요건이 증가했습니다. 골드만삭스는 이 문제에 대해 명확히 파악하기 위해 연방준비제도이사회와 적극적으로 협력하고 있습니다.
또한 2024년 중국 경제 성장률 전망치를 수정하여 기존 5.0%에서 4.9%로 하향 조정했습니다. 이러한 변화는 중국 경제의 둔화를 나타내는 최신 경제 데이터에 따른 것입니다.
리셍 왕이 이끄는 골드만삭스의 경제학자 팀은 중국의 내수를 지원하기 위해 추가적인 정책 완화가 필요할 수 있다고 제안했습니다. 이는 골드만삭스의 최근 동향 중 일부에 불과합니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스(NYSE:GS)는 최근 수익 보고서에서 탄력성과 적응력을 보여줬으며, 몇 가지 인베스팅프로 팁과 일치하는 주목할 만한 강점을 보여주었습니다. 자본 시장 업계의 저명한 기업인 이 회사는 26년 연속 배당금을 유지해왔으며, 2023년 1분기 기준 최근 12개월 동안 배당금 증가율이 10.0%로 상승했습니다. 또한 골드만삭스는 지난 한 해 동안 51.53%의 주가 총수익률을 기록하며 견고한 시장 신뢰와 탄탄한 실적 실적을 반영해 높은 수익률을 기록했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 골드만삭스의 시가총액은 1,630억 6,000만 달러, 주가수익비율은 18.73으로 수익 대비 건전한 밸류에이션을 보이고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 4.6%이며, 2023년 1분기에는 분기별 매출 성장률이 12.1%에 달해 골드만삭스가 탑라인 매출을 효과적으로 늘릴 수 있는 능력을 보여줬습니다.
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