목요일, 번스타인 SocGen 그룹은 Experian Plc의 목표 주가를 조정했습니다. (EXPN : LN) (OTC : EXPGY) 주가를 33.00 파운드에서 41.00 파운드로 인상하고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Experian의 강력한 성장 엔진과 다양한 경제 사이클을 통한 강력한 실적의 역사를 인정했습니다.
목표주가 상향에도 불구하고 애널리스트는 현재 Experian의 위험 보상 시나리오에 대해 우려를 표명했습니다. 이 애널리스트는 금리 인상, 소비 환경 약화, 부채 수요 감소의 잠재적 영향이 아직 회사 수익에 완전히 반영되지 않았다는 점을 언급했습니다.
시장 컨센서스는 2027 회계연도까지 8~9%의 유기적 성장률과 150 베이시스 포인트의 이익률 개선을 예상하고 있습니다. 그러나 애널리스트는 연체율 증가, 노동시장 유연화, 부채 증가율 정체 등의 문제를 지적하며 단기적으로는 주의가 필요하다고 조언했습니다.
Experian은 지속적인 성장 능력을 인정받고 있지만, 분석가의 의견은 진화하는 경제 환경으로 인해 신중한 입장을 강조하고 있습니다. 새로운 목표주가는 회사가 직면할 수 있는 역풍에 대한 인식과 균형을 맞추면서 회사의 가치에 대해 완만한 낙관론을 제시합니다.
최근의 다른 소식으로, Experian Plc는 모건 스탠리와 CFRA 모두 회사의 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
모건 스탠리는 목표 주가를 35.00 파운드에서 41.00 파운드로 올리고 비중 확대 등급을 유지했으며, CFRA는 목표 주가를 39.00 파운드에서 41.00 파운드로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 등급 상향 조정은 2024 회계연도 재무 실적과 신용 사이클을 헤쳐 나갈 수 있는 회사의 능력을 기반으로 이루어졌습니다. Morgan Stanley의 애널리스트들은 소비자 서비스 확장, Ascend 분석 플랫폼, 브라질에서의 운영과 같은 전략적 이니셔티브를 통해 입증된 회사의 회복력을 강조했습니다. 또한 Experian의 유기적 성장 가능성과 인수합병에 대한 자본 투입의 이점에 주목했습니다.
한편, CFRA의 이번 조정은 2025년 3월로 끝나는 회계연도에 예상되는 33배의 주가수익비율(P/E)을 반영한 것입니다. 또한 2024 회계연도에 6%의 유기적 매출 성장과 10베이시스포인트의 벤치마크 EBIT 마진 개선이 예상된다는 점을 강조했습니다.
앞으로 Experian은 2025 회계연도에는 6%~8%의 유기적 매출 성장과 30~50 베이시스포인트의 마진 개선을 예상하는 가이던스를 제시했습니다.
이는 2025년과 2026년 회계연도에 6%~7%의 매출 성장을 예상하는 CFRA의 분석도 뒷받침합니다. 이러한 최근의 발전은 유기적 성장 이니셔티브와 전략적 인수의 조합에 힘입어 Experian이 앞으로 나아갈 유망한 시기를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
현재 경제 환경의 복잡성을 헤쳐나가는 Experian Plc(EXPGY)에게 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심도 깊은 관점을 제공합니다. 시가총액이 425억 7,000만 달러, 주가수익비율이 35.58인 이 회사는 수익에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있는 것으로 보입니다. 그러나 0.64의 PEG 비율은 수익 대비 성장 잠재력을 나타내며, 일부 투자자에게는 더 높은 P/E 비율을 정당화 할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 3년 연속 배당금을 인상하고 45년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 가치 지향적인 투자자에게 매력적일 수 있습니다. Experian은 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 12개월 동안 수익성을 유지하여 재무 안정성을 반영하고 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
Experian에 대한 투자를 고려하고 있는 분이라면 회사의 탄탄한 배당 실적과 수익 성장 잠재력이 매력적일 수 있습니다. 추가적인 InvestingPro 팁을 살펴보고 Experian의 재무 및 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 얻으려면 https://www.investing.com/pro/EXPGY 을 방문하세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 프로 및 연간 또는 2년 프로+ 구독을 최대 10% 할인받을 수 있습니다. 정보에 입각한 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 12가지의 InvestingPro 팁이 Experian에서 추가로 제공됩니다.
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