금요일, 도이치 뱅크는 Clariant AG (CLN :SW) (OTC : CLZNY) 주식에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 CHF 13.50에서 CHF 15.00로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다.
이 업데이트는 회사의 2분기 재무 실적에 대한 예상에 따른 것으로, 조정 EBITDA가 전년 대비 31.5% 증가한 1억 7,800만 스위스프랑으로 2024년 5월 23일 기준 컨센서스 추정치인 약 1억 6,700만 스위스프랑을 상회할 것으로 예상됩니다.
조정 EBITDA의 예상 증가는 케어 케미컬과 흡착제 및 첨가제 부문의 견고한 성장에 기인하며, 이는 촉매 부문의 실적 약화를 상쇄할 것으로 보입니다.
이 사업부는 전년도에 이례적으로 높은 실적을 기록했기 때문에 비교가 쉽지 않은 상황입니다. 도이치뱅크의 이러한 분석은 클라리언트 경영진이 계절적 요인을 원인으로 꼽으며 2분기 실적이 1분기 대비 하락할 수 있다고 암시한 이후 나온 것입니다.
이 은행의 연간 실적 전망에 따르면 클라리언트는 현재 가이던스를 상향 조정할 가능성이 있습니다. 클라리언트의 기존 전망치에는 현지 통화 기준 1~3%의 낮은 한 자릿수 매출 성장률과 15%의 보고 EBITDA 마진, 16%의 조정 EBITDA 마진이 포함되어 있습니다. 이 예상 수치는 환율 변동이 수익에 미치는 영향을 고려하기 전에 7억 7000만~7억 2100만 스위스프랑의 EBITDA 범위로 환산됩니다.
도이치뱅크의 목표주가 수정은 2분기 실적에 대한 계절적 영향과 연간 가이던스 상향 가능성을 모두 고려하여 클라리언트의 재무 궤적에 대한 미묘한 시각을 반영한 것입니다. 이 은행의 분석은 전체 재무 상황에 기여하는 클라리엇의 비즈니스 내 특정 부문을 강조하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.