수요일, 도이체방크가 회사의 목표 주가를 기존 €115.00에서 €110.00으로 하향 조정하면서 Syensqo SA (SYENS :BB) 주가는 재무 전망이 수정되었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 회사의 2분기 조정 EBITDA가 전년 동기 대비 12.0% 감소한 3억 8,100만 유로로 1분기 3억 6,300만 유로에 비해 전분기 대비 5.0% 소폭 증가할 것이라는 예상과 함께 이루어졌습니다.
이 예상치는 4월 17일 기준 Vara Research의 컨센서스 추정치와 거의 일치하며, 약 3억 8,200만 유로의 2분기 EBITDA에 대한 회사의 가이던스와도 일치합니다.
전년 동기 대비 EBITDA 감소는 주로 재료 및 기업 및 비즈니스 서비스 부문의 실적 약화로 인해 소비자 및 자원 부문의 개선이 가려진 데 기인합니다.
도이치뱅크의 애널리스트는 이러한 예상치를 반영하는 발언을 통해 1분기 실적 발표 시 밝힌 자체 전망치와 대체로 일치하는 수치라고 언급했습니다.
도이체방크는 2024년 한 해를 내다보며 Syensqo 경영진이 현재 14억 유로에서 15억 5천만 유로에 이르는 EBITDA 가이던스를 개선할 것으로 예상하고 있습니다.
은행의 자체 추정치는 14억 8,800만 유로이며, 4월 17일 기준 Vara Research의 컨센서스는 15억 8,800만 유로로 약간 더 높습니다. 또한 이 은행은 회사의 연간 잉여현금흐름(FCFF)에 대한 전망치를 약간 조정했는데, 이는 이전에 예상했던 1,501백만 유로에서 낮아진 연간 EBITDA 예측치를 반영한 것입니다.
목표주가를 하향 조정하고 매수 등급을 유지한 것은 2분기와 연간 EBITDA가 하락할 것으로 예상되지만 도이체방크가 Syensqo SA의 투자 잠재력에 대해 여전히 낙관적이라는 점을 시사합니다. 이 은행의 분석은 다양한 부문에 걸친 회사의 재무 성과와 향후 수익에 미치는 영향을 신중하게 고려한 결과입니다.
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