월요일에 Citi는 Constellation Brands (NYSE:STZ), 꾸준한 목표 가격은 $ 305.00입니다. 이 회사는 2023 년 7 월 3 일로 예정된 다가오는 1 분기 수익 보고서에서 2025 회계 연도 예측을 확정 할 것으로 예상합니다. 이 예측에는 맥주 매출이 전년 대비 7~9% 증가하고, 맥주 영업 이익이 8~10% 성장하며, 와인 및 주류(W&S) 매출은 0.5%의 소폭 변동이 있을 것으로 예상됩니다. 또한 W&S 영업 이익은 9%에서 11%까지 감소할 것으로 예상됩니다.
Citi의 애널리스트는 유통업체에서 소매업체로의 매출 감소를 측정하는 맥주 매출 감소율이 약 5.5%로 시장의 예상과 일치할 것으로 예상합니다. 이 수치는 소매 판매를 직접 측정하는 스캐너 데이터에서 관찰된 감속을 기반으로 합니다. 이 데이터는 이전 분기의 두 자릿수 비율에서 2025년 1분기에는 약 7%로 감소한 것으로 나타났습니다. 감소율과 스캐너 데이터 간의 격차도 한 자릿수의 낮은 비율로 정상화될 것으로 예상됩니다.
여름철 경기 둔화 가능성에 대한 우려에도 불구하고, 컨스텔레이션 브랜드는 전년 대비 높은 시장 점유율 상승세를 보이고 있기 때문에 분석가들은 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 맥주 카테고리의 전반적인 약세를 고려할 때 약 5~5.5%의 고갈 성장률은 견고한 것으로 간주됩니다. 카테고리 성장률이 개선되거나 고갈률과 스캐너 데이터의 격차가 예상보다 더 좁혀질 경우 예상보다 더 좋은 결과가 나올 가능성도 있습니다.
특히 분기별 재무 결과 발표를 앞두고 있는 컨스텔레이션 브랜드는 맥주 시장에서의 성과에 주목하고 있습니다. 업계의 어려움 속에서도 성장을 지속할 수 있는 이 회사의 능력은 투자자와 애널리스트 모두가 면밀히 주시할 것입니다. Citi의 지지와 목표주가 유지를 통해 Constellation Brands는 음료 업계에서 계속해서 강력한 기업으로 인정받고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 선도적인 음료 알코올 회사인 Constellation Brands가 몇 가지 중요한 발전으로 주목을 받고 있습니다. RBC Capital Markets는 특히 맥주 부문에서의 성공적인 실적을 인정하여 이 회사에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이들은 Constellation Brands가 향후 주주에 대한 현금 배당을 늘려 회사의 재무 전략에 큰 변화를 가져올 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. Jefferies의 애널리스트들은 또한 1분기 맥주 출고량이 6% 증가하고 매출이 6.3% 성장할 것으로 예상하면서 Constellation Brands에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
TD Cowen은 매수 등급을 유지하며, GAAP 수익에 미치는 영향을 줄이기 위해 캐노피 그로스 지분을 의결권이 없는 주식으로 전환한 Constellation Brands의 전략적 움직임을 높이 평가했습니다. 2024 회계연도에는 주로 맥주 사업에 힘입어 비교 주당순이익(EPS)이 9% 가까이 증가하는 등 견조한 실적을 기록했습니다. 앞으로 2025 회계연도에는 맥주 사업의 순매출 성장과 와인 및 주류 사업의 안정적인 매출을 예상하고 있습니다. 투자자들이 주목해야 할 최근 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
Constellation Brands(NYSE:STZ)가 2025 회계연도 예측을 확정할 준비를 하고 있는 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다. 48.05억 달러의 견고한 시가총액과 27.7의 꾸준한 주가수익비율을 자랑하는 이 회사는 음료 업계에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다. 특히, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.39%의 매출 증가율을 기록하며 꾸준한 매출 성장 능력을 입증했습니다.
투자자들은 콘스텔레이션 브랜즈가 9년 연속 배당금을 인상했다는 사실에 위안을 삼을 수 있으며, 이는 주주 환원에 대한 의지를 반영하는 것입니다. 또한이 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성을 나타내므로 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 인베스팅프로 팁은 또한 Constellation Brands의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 견고한 재무 기반을 시사한다고 강조합니다. 애널리스트들은 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 올해 긍정적인 수익을 예상하고 있습니다.
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