화요일, Roth/MKM은 발코 에너지(NYSE: EGY) 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 7.25달러에서 8.00달러로 올렸습니다. 이번 조정은 최근 발코의 생산 및 재무 전망에 긍정적인 영향을 미친 Svenska의 자산 인수에 따른 것입니다.
이번 인수로 인해 발코의 입증 매장량은 1,300만 배럴(BOE)이 추가로 증가했습니다. 이에 따라 2024년 2분기 판매량 추정치는 하루 16,280배럴(BOE/d)에서 18,717 BOE/d로 상향 조정되었습니다.
이러한 가이던스 수정으로 재무 전망도 개선되어 2분기 주당 순이익(EPS), 주당 현금 흐름(CFPS), 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA) 예상치가 각각 0.06/$0.57/$5730만 달러에서 0.13/$0.76/$7680만 달러로 증가했습니다.
또한 애널리스트는 발코가 부채가 없고 1억 1,300만 달러의 현금을 보유하고 있다는 점을 언급하며 발코의 탄탄한 재무 상태를 강조했습니다. 또한 2024년에 1억 8,100만 달러의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상됩니다. 2024년 기업가치 대비 EBITDA 비율은 1.9배, 주당순현금흐름 대비 주가수익비율은 2.0배에 거래되는 등 밸류에이션은 양호한 것으로 보입니다.
2024년 하반기에는 시추 및 완공 활동이 계획되어 있지 않지만 원유 생산량 증가가 예상됨에 따라 3분기 및 4분기 매출 추정치도 상향 조정되었습니다.
마지막으로 애널리스트는 연간 주당 0.25달러의 배당금으로 4.1%의 수익률을 제공하는 발코의 배당금 매력에 주목했습니다. 이 배당 수익률은 회사의 강력한 재무 지표와 결합되어 Vaalco Energy의 주식에 대한 긍정적 인 전망을 강조합니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기 실적이 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 호실적을 거두며 힘차게 한 해를 시작했다는 것입니다. 이 에너지 회사는 770만 달러의 순이익과 6,170만 달러의 조정 EBITDAX를 기록하여 컨센서스 예상치를 상회하는 실적을 발표했습니다. 또한 VAALCO는 생산량과 매장량을 크게 늘릴 것으로 예상되는 전략적 움직임인 Svenska 인수를 완료했습니다.
이 회사는 1분기에 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 1,200만 달러 이상을 환원하여 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다. VAALCO는 또한 이집트에서 시간 손실 사고 없이 100만 인시 이상을 누적하여 안전 이정표를 달성했습니다.
적도 기니의 비너스 블록 P 개발 계획에 대한 협상이 진전되어 기본설계(FEED) 연구가 진행 중이며 가봉에서 2025년 시추 캠페인을 계획하는 등 추가적인 발전이 이루어지고 있습니다.
이집트에서 시추 리그와 장비에 대한 접근성을 확보하는 데 어려움이 있지만 VAALCO는 향후 운영에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 효율적인 운영, 신중한 투자, 전략적 성장에 초점을 맞추고 있는 VAALCO 에너지의 노력을 잘 보여줍니다.
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