금요일, 베렌버그는 OMV AG(OMV:AV)(OTC: OMVKY)의 주가를 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 47.00유로에서 49.00유로로 소폭 올렸습니다. 이번 조정은 올해 들어 18% 이상 상승한 회사 주가가 눈에 띄게 상승한 데 따른 것입니다. 이러한 상승세는 2024년 4월 30일에 발표된 1분기 실적 호조에 힘입은 것입니다.
이 회사는 주식의 강력한 실적에도 불구하고 현재 설정된 목표 가격에 근접했다고 언급했습니다. 또한 현재 추정치에 따르면 OMV의 배당 수익률은 8.6%로 매력적이지만, 이 수치는 현재 처분 수익에서 분배되는 특별 배당금의 지속 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 의존성은 높은 배당 수익률의 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으킵니다.
또한 이 분석에서는 화학 마진이 지속적으로 낮기 때문에 OMV의 기본 잉여현금흐름이 일부 업계 경쟁사보다 약하다는 점을 강조했습니다. 이러한 재무 상태는 동종 업계에 비해 배당금 지급을 유지하는 데 영향을 미칠 수 있습니다.
보레알리스와 보루지 간의 합병 논의가 지지부진한 것도 잠재적 합의에서 긍정적인 촉매제가 될 가능성을 낮추는 요인으로 언급되었습니다. 이러한 우려에도 불구하고 회사는 2024년 예상 주가수익비율 6.2배에 거래되는 OMV의 주식이 지나치게 비싸지 않다는 점을 인정했습니다.
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