금요일, BofA 증권은 Swiss Re 주식에 대한 입장을 조정하여 재보험 회사를 Underperform에서 중립으로 업그레이드했습니다. 또한 Swiss Re의 목표 주가를 기존 101.00 스위스프랑에서 120.00 스위스프랑으로 상향 조정했습니다.
이번 조정은 특히 손해보험(P&C Re) 부문에서 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적을 달성한 Swiss Re의 실적에 따른 것입니다.
Swiss Re의 실적 개선이 등급 변경의 주요 요인으로 꼽혔습니다. 2024년 1분기 실적은 예상보다 견조했을 뿐만 아니라 회사의 보수적인 가이던스를 뛰어넘는 실적을 보여주었습니다.
이러한 호조는 잠재적 도전과제를 관리할 수 있는 Swiss Re의 역량과 시장 기대치를 뛰어넘는 성과를 거둘 수 있는 가능성을 보여줍니다.
1분기 실적 발표 이후 BofA 증권은 Swiss Re의 수익 전망치를 13~17% 상향 조정했습니다. 이러한 수정된 전망치는 1분기 실적 발표 전 컨센서스보다 18~20% 높은 수준입니다. 새로운 목표 주가는 120.00 CHF로 설정되었으며, BofA Securities는 Swiss Re 주식의 총 수익 잠재력이 18%에 달할 것으로 예상합니다.
스위스 재보험 주식의 가치 평가도 등급 상향에 영향을 미쳤습니다. 현재 주가는 2025년 예상 수익의 약 7.5배에 거래되고 있으며, 이는 가장 가까운 경쟁사인 Munich Re 및 더 넓은 섹터에 비해 21~25% 할인된 수준입니다.
또한 Swiss Re의 주식 수익률은 향후 몇 년 동안 6.6%에서 8.8% 사이로 매력적인 것으로 간주됩니다.
BofA Securities는 Swiss Re의 주식 할인이 점진적으로 감소할 가능성이 있다고 판단하여 등급을 중립으로 상향 조정하기로 결정했습니다. 이 회사의 새로운 목표주가와 상향 조정된 등급은 향후 Swiss Re의 주식 실적에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Swiss Re의 최근 실적은 애널리스트와 투자자 모두의 관심을 끌었으며, 회사 주가는 시장에서 탄력성을 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Swiss Re(SSREY)의 시가총액은 344억 6,000만 달러이며, P/E 비율은 약 10.72로 안정적으로 유지되어 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 8.3%로 견고한 재무 궤적을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 16년 연속 배당금 지급을 유지해 온 스위스 재보험을 보험업계에서 주목할 만한 회사로 꼽았습니다. 이러한 일관성은 최근 데이터 기준 3.6%의 배당 수익률과 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 11.0%의 배당금 증가율에서 잘 드러납니다. 이러한 요인들은 수익에 초점을 맞춘 투자자들에게 매력적으로 다가가는 데 기여합니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성이 이를 뒷받침하고 있습니다.
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