목요일, BofA 증권은 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 70달러에서 68달러로 낮추면서 Dynatrace(NYSE: DT) 주가에 대한 전망을 조정했습니다.
소프트웨어 인텔리전스 회사인 Dynatrace는 2024 회계연도 4분기 실적을 발표하면서 연간 반복 매출(ARR), 매출, 영업이익, 잉여 현금 흐름에서 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다.
긍정적인 실적에도 불구하고 2025 회계연도 ARR 성장률에 대한 회사의 초기 가이던스는 애널리스트들이 예상한 전년 대비 성장률 17.5%보다 약간 낮은 15-16%(불변 통화 기준)로 설정되었습니다.
보고된 가이던스 수치는 14~15% 수준입니다. 보다 보수적인 가이던스는 두 가지 주요 요인, 즉 지속적으로 어려운 거시 경제 환경과 영업 조직 내 변화에 기인합니다.
BofA 증권은 단기 성장 가능성에 대해서는 논란이 있을 수 있지만, 2024 회계연도 1분기 실적은 장기적으로 긍정적인 전망을 강화한다고 강조했습니다.
다이나트레이스의 성과는 소프트웨어 개발 및 배포 프로세스 내에 보안 관행을 통합하는 엔터프라이즈 DevSecOps 시장에서의 경쟁력을 보여주는 것으로 평가됩니다.
BofA 증권의 애널리스트는 현재 보수적인 가이던스에도 불구하고 회사의 장기 성장 전망에 대한 자신감을 나타내며 Dynatrace에 대한 매수 등급을 재차 강조했습니다.
목표가 조정은 회사가 직면한 단기적인 과제와 최근 재무 성과에서 관찰된 근본적인 강점 간의 균형을 반영한 것입니다.
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