수요일에 Needham은 Pixelworks에 대한 구매 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:PXLW) 그러나 목표 가격을 이전 $ 3.50에서 $ 2.50으로 낮추었습니다. 이 조정은 Pixelworks의 최근 수익 보고서에 따른 것으로, 기대치를 약간 상회하는 것으로 나타났습니다. 그러나 주요 고객의 예상치 못한 주문 중단으로 인해 예상에 미치지 못하는 가이던스를 발표했습니다.
픽셀웍스는 주요 고객이 초과 재고를 관리하기 위해 주문을 일시적으로 중단했으며, 이러한 상황은 3분기까지 이어질 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 또한 차세대 비주얼 프로세서인 X8의 출시가 연기되어 프리미엄 모델 디자인에 포함될 기회를 놓치게 되었습니다.
이러한 최근의 상황으로 인해 2024년과 2025년 회계연도의 재무 전망치가 크게 감소했습니다. 그 결과 니덤은 더 이상 픽셀웍스가 2025년까지 수익성을 달성할 수 있을 것으로 예측하지 않습니다. 큰 폭의 하향 조정에도 불구하고, 픽셀웍스는 현재의 기대치 재설정은 일회성 이벤트이며 재발할 것으로 예상하지 않습니다.
니덤은 픽셀웍스의 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하며, 특히 트랜션과 같은 기업과의 파트너십을 통해 신흥 시장에서 모바일 부문 총 어드레서블 시장(TAM)이 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 픽셀웍스의 트루컷 기술로 인한 잠재적 이익도 예상하고 있습니다. 새로운 목표주가 2.50달러는 2025년에 대한 수정된 세그먼트 추정치와 부품 합계(SOTP) 가치 평가 방법을 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
픽셀웍스가 주요 고객의 일시적인 주문 중단을 포함한 현재의 어려움을 헤쳐나가는 과정에서 투자자들은 추가적인 인사이트를 고려하는 것이 도움이 될 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 픽셀웍스의 시가총액은 1억 1,088만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 가격/장부 비율은 8.62입니다. 같은 기간 매출이 14.92% 감소했지만 2023년 1분기에 분기별 매출이 18.87% 증가하여 잠재적인 회복 동력을 보여주었습니다.
니덤의 보고서와 관련하여 특히 주목할 만한 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다: 1) 픽셀웍스의 올해 수익성은 Needham의 수정된 수익성 전망과 일치하지 않을 것으로 예상되며, 2) 지난 6개월 동안 44.96% 상승한 반면 지난 3개월 동안 28.08% 하락한 것에서 알 수 있듯이 회사의 주가는 상당한 변동성을 경험했습니다. 이러한 변동성은 회사의 단기 전망에 대한 투자자의 불확실성을 반영할 수 있습니다.
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