수요일에 B.Riley는 The RMR Group Inc. (NASDAQ:RMR) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 32에서 $ 35로 낮추고 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 회사의 재무 및 시장 성과에 대한 자세한 검토에 따른 것입니다.
4개의 부동산 투자 신탁(REIT)을 관리하는 것으로 유명한 RMR 그룹은 B.Riley의 가치 평가 모델에 영향을 미치는 추정치 하향 조정을 경험했습니다.
RMR이 관리하는 리츠에 대한 추정치가 약간 낮아지고 관리되는 리츠의 지분 가치가 감소한 총체적인 영향으로 인해 RMR의 기본 수수료가 감소했습니다.
이는 건설 관리 수수료 감소와 함께 2024년부터 2026년까지 연간 수수료 수입이 600만 달러에서 800만 달러까지 감소할 것으로 예상되는 결과를 가져왔습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 RMR의 재무 전망은 완전히 부정적이지는 않았습니다. 새로 발표된 부채 상품으로 인한 자문 수수료의 소폭 증가가 수정된 전망에 포함되어 수수료 수입 감소를 어느 정도 상쇄했습니다.
그러나 이러한 긍정적인 조정은 연간 약 300만 달러로 추정되는 추가 일반 관리 비용과 최근 RMR Residential로 알려진 CARROLL 인수로 인한 최소한의 즉각적인 재정적 이익을 완전히 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.
분석가는 모델 변경이 하나의 중요한 요인 때문이 아니라 여러 가지 작은 항목의 누적 효과 때문이라고 지적했습니다.
RMR이 이러한 조정에서 회복하려면 상업용 부동산 부문 전반의 거래 활동이 증가해야 합니다.
이러한 개선은 잠재적으로 RMR이 관리하는 REIT의 레버리지를 최적화하고 다가구 플랫폼 인 RMR Residential 내에서 거래량을 늘릴 수있게하여 관리 자산이 증가함에 따라 추가 거래 및 자산 관리 수수료를 창출 할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
B.Riley의 최근 분석에 따르면 RMR 그룹 (NASDAQ:RMR)은 InvestingPro 메트릭 및 팁에 따라 투자자에게 흥미로운 프로필을 제공합니다. 시가 총액이 7 억 6,693 만 달러이고 P / E 비율이 8.9로 현저히 낮은 RMR은 잠재적으로 저평가 된 기회로 눈에 띕니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 8.41로 더욱 낮아져 시장에서 매력적인 밸류에이션으로 평가받고 있습니다.
두 가지 주요 인베스팅프로 팁은 회사의 재무적 강점을 강조합니다: RMR은 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 요소는 견고한 재무 상태와 잠재적으로 수익에 비해 할인된 가격을 시사합니다. 또한, 최신 데이터 기준 RMR의 배당 수익률은 7.45%로 인상적인데, 이는 소득을 중시하는 투자자에게 상당한 수익률입니다.
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