화요일, 모건 스탠리는 비중확대(Overweight) 등급과 목표주가 50.00달러로 할리 데이비슨(NYSE:HOG) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 미국에서 강력한 시장 입지와 헌신적 인 고객 기반을 갖춘 상징적 인 브랜드로서의 오토바이 제조업체의 지위를 강조했습니다.
이 회사에 따르면 최근 새로운 경영진이 이끄는 할리 데이비슨의 턴어라운드 노력이 결실을 맺기 시작했으며, 구조조정 이니셔티브와 수익성에 중점을 둔 핵심 제품 라인업에 대한 혁신적인 접근 방식에서 비롯된 개선을 언급했습니다.
모건 스탠리의 애널리스트는 할리 데이비슨의 전략과 자본 배분 규율에 자신감을 표하며 이러한 요인들이 컨센서스 예상치를 뛰어넘는 수익으로 이어질 수 있다고 전망했습니다.
또한 과거 평균인 약 10.5배에 비해 24 회계연도 예상 주가수익비율의 9배 미만에서 거래되고 있다는 점을 지적하며 회사의 밸류에이션이 매력적이라고 평가했습니다. 또한 할리데이비슨의 잉여현금흐름 수익률이 약 11%에 달한다는 점도 긍정적인 지표로 꼽았습니다.
모건 스탠리는 2024년의 잠재적 어려움을 인정하면서도 2025년에는 할리 데이비슨이 다시 성장세로 돌아설 것으로 예상했습니다. 이 회사의 전망에는 올해 주당 순이익이 11% 성장하여 약 5.00달러에 이를 것으로 예상하는 내용이 포함되어 있습니다.
이러한 전망은 현재 기업가치가 2025년에 예상되는 회사의 성장 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다는 판단에 근거한 것입니다. 모건 스탠리의 비중 확대 등급은 할리 데이비슨의 주식 잠재력에 대한 투자 회사의 견해가 업그레이드되었음을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리가 낙관적인 전망으로 할리 데이비슨에 대한 커버리지를 시작하면서 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트가 투자 논리를 더욱 풍부하게 합니다. 할리데이비슨의 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 회사 가치에 대한 자신감을 드러내는 등 적극적인 자세를 취하고 있습니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상하고 32년 연속 배당금 지급을 유지한 실적을 통해 주주 환원에 대한 회사의 헌신이 분명하게 드러납니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, 할리데이비슨의 현재 주가수익비율은 7.9로 양호하며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 7.42로 업계 동종업체에 비해 저평가되어 있음을 나타냅니다. 또한, 분기별 하락에도 불구하고 지난 12개월 동안 1.41%의 매출 성장률과 30.61%의 견고한 매출 총이익률을 기록하는 등 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있습니다. 또한, 지난 6개월 동안 1.77%의 배당 수익률과 32.18%의 상당한 주가 상승으로 강력한 실적과 투자자들의 낙관론을 보여주고 있습니다.
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