목요일, BMO Capital Markets는 Morgan Stanley (NYSE:MS), 목표 주가를 이전 $ 115에서 $ 118로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 115 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 모건 스탠리의 2024년 1분기 실적이 예상을 크게 상회한 데 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 투자 은행 수수료와 거래 수익을 포함하는 예상보다 높은 기관 증권 수익을 포함하여 긍정적 인 재평가에 기여한 여러 요인을 언급했습니다.
또한 안정적인 순이자 수익 덕분에 자산 관리 마진도 예상보다 양호했습니다. 애널리스트는 또한 "손익 계산서에 땀을 흘리는" 전략으로 불리는 비보상 비용의 감소에 주목했습니다.
모건 스탠리의 경영진은 현재 환경이 다년간의 인수합병 사이클의 시작에 불과하다는 점을 시사하며 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 또한, 자금 세탁 방지 통제를 적극적으로 방어하고 있으며 관련 비용이 이미 현재 비용 집행률에 통합되었음을 시사하고 있습니다.
새로운 목표 주가 118달러는 2025년 예상 유형 보통주(TCE)에 2.6배 배수를 적용한 수치입니다. 이 추정치는 유형 보통주 수익률(RoTCE)의 19%와 부품 합계(SOTP)에서 파생된 주가수익비율(P/E)의 14배를 곱한 값입니다. 애널리스트의 수정된 추정치는 앞서 언급한 호재로 인해 최대 7%의 상승을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
BMO Capital Markets의 최근 Morgan Stanley (NYSE:MS)에 대한 업데이트에 비추어 InvestingPro 데이터 및 팁은 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 모건 스탠리는 10년 연속 배당금을 인상하고 32년 동안 배당금 지급을 유지하면서 주주 수익률에 대한 헌신을 보여줬으며, 소득 창출 투자로서 회사의 안정성과 신뢰성을 보여주었습니다.
현재 배당 수익률은 3.77%로, 투자자들은 주주들에게 지속적으로 자본을 환원하는 회사의 능력을 높이 평가할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 1,465억 3,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 16.23으로 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 15.54로 약간 조정되는 등 탄탄한 재무 프로필을 보여줍니다. 이는 같은 기간 동안 2.92%의 매출 성장률로 보완되어 회사 수익이 꾸준히 상승하고 있음을 나타냅니다.
또한 애널리스트들은 모건 스탠리의 수익성에 대해 낙관적이며, 8명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다고 평가했습니다. 이는 지난 5년 동안 모건스탠리가 높은 수익률을 보인 장기적인 회사 실적과도 일치합니다.
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