월요일, 씨티는 목표주가 410달러로 골드만삭스(NYSE:GS)의 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이 금융 기관은 분기 동안 18 %의 자기 자본 수익률 (ROE)을 기록한 글로벌 뱅킹 및 시장 (GBM) 부문에 의해 주로 추진 된 강력한 최고 실적을보고했습니다.
이러한 성과는 해당 부문의 일반적인 장기 사이클 범위인 14~16%의 ROE를 초과한 것입니다. 그럼에도 불구하고 Citi는 이러한 결과를 앞으로 예측하지 말라고 조언했습니다.
그러나 골드만삭스의 자산 자산 관리(AWM) 부문은 상장 주식의 순상각으로 인해 주식 투자 순익이 감소하면서 기대에 미치지 못했습니다. 대체 부문의 성장은 둔화되고 있으며, 대체 수수료는 전년 동기 대비 2%, 전분기 대비 15% 감소한 것으로 나타났습니다.
Citi 애널리스트들은 골드만삭스가 회사 전체에서 10% 중반의 수익률을 달성하기 위해서는 AWM이 매우 중요하다고 생각합니다.
골드만삭스의 보상 비율은 Citi의 예상과 컨센서스 추정치보다 100 베이시스 포인트 낮았으며, 비보상 비용은 Citi의 예상과 일치하고 컨센서스를 상회했습니다. 자본 건전성 측면에서 보통주자본1(CET1) 비율은 분기 중 30베이시스포인트 상승하여 14.7%를 기록했습니다.
골드만삭스의 유형 장부 가치(TBV)도 전 분기 대비 약 2.5% 증가했습니다. 씨티의 논평은 골드만삭스의 재무 성과에 대한 신중한 평가를 반영하여 회사의 다양한 사업 부문에서 강점과 약점을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 데이터에 따르면 골드만삭스(NYSE:GS)는 견조한 재무 성과를 보이고 있습니다. 2023년 4분기 마지막 12개월 기준 시가총액은 1,393억 달러, 주가수익비율(P/E)은 15.49로, 이 회사의 밸류에이션 지표는 강력한 시장 지위를 나타냅니다. 83.16%라는 인상적인 매출 총이익률은 골드만삭스의 매출 대비 수익 창출 효율을 더욱 강조합니다.
투자자들은 골드만삭스가 12년 연속 배당금을 인상하고 26년 연속 배당금 지급을 유지해 온 주주 보상의 역사를 가지고 있다는 점에 주목해야 합니다. 주주에 대한 이러한 노력은 2023년 4분기 기준 2.68%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 10%의 배당금 증가율에 반영되어 있습니다. 또한 골드만삭스 경영진은 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 반영할 수 있는 전략인 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 10명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했지만 이 회사는 여전히 자본 시장 업계에서 저명한 기업이며 올해 수익성이 높을 것으로 예상한다고 강조합니다. 단기 부채를 초과하는 유동 자산으로 인해 회사의 재무 건전성은 견고해 보입니다.
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