월요일 골드만 삭스는 Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) 일관된 목표 가격 인 $ 72.00로 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Charles Schwab의 1 분기 조정 주당 순이익 (EPS)이 0.74 달러로 Visible Alpha Consensus Data에 따른 컨센서스 추정치와 일치 함을 인정했습니다.
이 금융 기관의 조정 비용은 시장의 예상치보다 1% 낮은 것으로 보고되어 세전 이익이 예상치를 약간 상회했습니다. 그 결과 세전 마진은 40.9%로 예상치인 40.5%를 약간 상회했습니다.
찰스 슈왑의 3월 핵심 성과 지표(KPI)는 긍정적인 추세를 보였으며, 회사의 EPS 궤적에 영향을 미치는 중요한 요소로 간주되는 핵심 스윕 예금이 눈에 띄게 안정화되었습니다. 거래 현금 잔액은 전월 대비 1% 미만의 미미한 감소세를 보였습니다.
그러나 핵심 예금은 2월과 3월 동안 안정적으로 유지된 것으로 추정됩니다. 3월 평균 수익 자산은 총 4,315억 달러로 전월 대비 1% 감소했으며, 이는 향후 예상치에 유리하게 작용할 것으로 보입니다.
또한 3월의 순신규자산(NNA)은 핵심 기준으로 450억 달러에 달하는 견조한 수치를 기록했습니다. 이 수치는 연간 유기적 성장률 6%로 환산하면 두 달 연속 유기적 성장 추세가 개선되고 있음을 의미합니다. 골드만삭스는 전형적인 4월의 계절적 요인으로 인해 현금 잔고에 영향을 미칠 수 있다는 예상에도 불구하고 대차대조표 추세가 유망한 것으로 보고 있습니다.
또한 골드만삭스는 고객 현금 동향의 안정화가 찰스 슈왑 주가의 핵심 촉매제가 될 것이며, 주당순이익 성장 궤도의 재가속화를 뒷받침할 가능성이 높다고 언급했습니다.
또한 이 회사는 거시 경제 상황이 개선 조짐을 보이고 있으며, 선물 곡선에 단 두 번의 금리 인하가 포함되어 있으며, 이는 자산 금리에 대한 회사의 민감도를 고려할 때 Charles Schwab에 긍정적 인 것으로 인식되고 있다고 관찰했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 찰스 슈왑 코퍼레이션(NYSE:SCHW)의 시가총액은 현재 1,334억 2,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 27.38이며 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 24.99로 조정되었습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 9.27% 감소했지만, 같은 기간 매출 총이익률은 96.66%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 수익 감소에도 불구하고 회사는 제공된 날짜를 기준으로 42.2 %의 상당한 6 개월 가격 총 수익률을 제공했습니다.
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