목요일, KeyBanc는 HEICO Corporation(NYSE:HEI)에 대한 커버리지를 시작하며 이 항공우주 및 방위 기업의 주식에 섹터 중립 등급을 부여했습니다. KeyBanc의 애널리스트들은 HEICO의 독특한 전략을 통한 성장 잠재력과 현재 산업 역학에서 얻는 이점을 강조하면서도 회사의 완전한 시장 가치평가를 지적했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, HEICO는 지난 12개월 동안 매출이 거의 30% 증가한 $3.86 billion으로 강력한 성장을 보여주었습니다.
규율 있는 인수합병 전략과 경쟁사 대비 상대적으로 낮은 레버리지로 알려진 HEICO는 핵심 사업 내 유기적 성장과 함께 기회주의적 인수를 계속할 것으로 예상됩니다. KeyBanc 애널리스트들은 팬데믹으로 인한 항공우주 및 방위(A&D) 산업의 침체가 Parts Manufacturer Approval(PMA) 부품에 유리한 장기적 구조적 변화를 가져왔으며, 이는 HEICO에게 경제 주기 전반에 걸쳐 지속적인 추진력을 제공한다고 믿습니다.
회사의 시장 내 위치와 입증된 비즈니스 모델은 긍정적인 지표로 여겨집니다. 그러나 KeyBanc는 HEICO의 프리미엄 밸류에이션이 이미 이러한 유리한 요인들을 반영하고 있다고 제안합니다. HEICO는 현재 KeyBanc의 2025 회계연도 예상 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 비율의 약 31배에 거래되고 있으며, 이는 HEICO의 역사적 범위인 25-30배 EV/EBITDA를 상회합니다.
KeyBanc의 전망은 HEICO의 성장 동력과 산업 내 위치가 장기적으로 회사에 기회를 제공하지만, 현재의 밸류에이션은 균형 잡힌 리스크/보상 시나리오를 시사한다고 합니다. 섹터 중립 등급은 향후 12개월 동안 이 주식이 섹터의 평균 수익률과 비슷한 성과를 낼 것으로 예상됨을 의미합니다.
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