수요일, 현재 주가 $14.94, 시가총액 $19.2억의 Neogenomics (NASDAQ:NEO)는 Needham 애널리스트들로부터 매수 등급과 $19.00의 목표가를 재확인 받았습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트 합의는 여전히 강세를 보이며 목표가는 $18에서 $30 사이로, 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. 이 회사에 대한 확신은 시장 개장 전 발표된 회사의 전망 성명 이후에도 지속되고 있습니다.
Neogenomics는 2025년 매출 가이던스를 $735-745백만으로 설정했는데, 이는 2024년 가이던스 중간값 대비 약 11-13%의 연간 성장을 나타냅니다. 이 전망은 $728백만의 합의 추정치를 상회합니다. 또한, 회사는 2025년 조정 EBITDA를 $55-58백만으로 예상하며, 이는 2024년 가이던스 중간값 대비 43-51%의 강력한 연간 성장을 나타내며 $54.5백만의 합의 추정치를 약간 상회합니다.
Neogenomics의 재무 목표 재확인은 지난주 CEO 교체 발표 시 2024년 매출 및 EBITDA 가이던스를 확인한 직후에 이루어졌습니다. Neogenomics는 또한 2025년 5월 1일 만기인 2025년 전환사채를 가용 현금 준비금으로 상환할 계획입니다. 2024년 3분기 말 기준으로 회사는 약 $343백만의 현금을 보유하고 있다고 보고했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 적정 수준의 부채로 운영되며, 1.99의 건전한 유동비율과 0.67의 부채 대 자본 비율을 유지하고 있습니다.
Neogenomics 경영진은 또한 장기 재무 목표를 업데이트했으며, 이제 연간 12-13%의 매출 증가를 포함합니다. 이 성장은 부분적으로 회사의 차세대 시퀀싱(NGS) 검사에 의해 주도될 것으로 예상되며, RaDaR 분석의 잠재적 기여를 고려하지 않고도 연간 약 25% 성장할 것으로 전망됩니다.
회사는 또한 연간 100-150 베이시스 포인트의 총이익률 확대, 연간 250-300 베이시스 포인트의 조정 EBITDA 개선, 그리고 2025년부터 영업 활동에서 양의 현금흐름 창출을 목표로 하고 있습니다. 2028년까지 Neogenomics는 연간 100만 명 이상의 환자를 서비스하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Chris Smith CEO의 은퇴 발표 이후 Neogenomics 주가가 급격히 하락했음에도 불구하고(InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 26% 하락), Needham 애널리스트들은 업데이트된 2025년 가이던스와 수정된 장기 목표를 회사의 지속적인 강점의 지표로 보고 있습니다. 회사는 5점 만점에 2.44점의 "공정한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 수익 잠재력에서 강한 점수를 보이고 있습니다.
이 회사는 Neogenomics 주식에 대한 매수 등급을 유지하며, 회사의 궤도에 대한 확신을 보여주고 있습니다. 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자들은 NEO를 포함한 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 종합적인 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, NeoGenomics는 여러 중요한 발전의 주제가 되었습니다. 회사는 2025년에 대한 낙관적인 재무 가이던스를 제공했으며, 연간 매출 성장률 12-13%와 조정 EBITDA의 개선을 전망했습니다. 2025 회계연도의 예상 매출은 $735백만에서 $745백만 사이로, 전년도 가이던스 $661백만에서 증가할 것으로 예상됩니다. 조정 EBITDA는 $55백만에서 $58백만 사이로 예상되며, 이는 2024 회계연도 가이던스 $38.5백만에서 상당한 성장을 나타냅니다.
이러한 재무 전망 외에도, NeoGenomics는 Chris Smith CEO의 은퇴와 Tony Zook의 임명으로 리더십 전환을 발표했습니다. 이러한 변화에도 불구하고, TD Cowen, Raymond James, Needham과 같은 회사의 애널리스트들은 긍정적인 등급을 유지하며 회사의 지속적인 성장과 성과에 대한 확신을 표명했습니다.
더불어, NeoGenomics는 3분기에 주목할 만한 재무 결과를 보고했습니다. 총 매출은 10% 증가한 $168백만을 기록했으며, 이는 주로 임상 서비스 매출의 14% 증가에 기인합니다. 회사의 조정 EBITDA는 305% 급증하여 $13백만에 도달했습니다.
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