수요일, JP모건의 애널리스트는 National Fuel Gas Company(NYSE:NFG)의 주식 목표가를 $69.00에서 $70.00로 소폭 상향 조정하면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 현재 시가총액 59억 달러인 이 회사의 주가는 52주 최고가인 $65.18에 근접해 있습니다. Parham의 이번 조정은 최근 천연가스 가격의 변동성을 고려한 회사의 예상 재무 실적에 대한 상세한 분석 후에 이루어졌습니다.
InvestingPro에 따르면, 이 주식은 현재 여러 긍정적인 지표를 보이고 있으며, 구독자들에게는 경영진의 적극적인 자사주 매입 전략과 배당 이력에 대한 통찰을 포함한 10개 이상의 독점 ProTips가 제공됩니다.
애널리스트 보고서에 따르면 2025 회계연도 1분기 주당순이익(EPS)과 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)이 시장 예상치(STe)보다 5% 낮을 것으로 전망되며, 이는 생산량이 4% 감소한 데 기인합니다.
이러한 감소는 주로 10월과 11월에 관찰된 약한 천연가스 가격으로 인해 분기 동안 예상되는 소폭의 생산 축소 때문입니다. Parham은 National Fuel Gas의 생산량이 1,034 백만 입방피트/일(MMcf/d)로 예상하며, 이는 시장 예상치인 1,072 MMcf/d보다 약간 낮습니다.
단기 전망은 낮아졌지만, 2025년 전체 생산량 예상치인 1,119 MMcf/d는 시장 예상과 일치하며 National Fuel Gas 자체 가이던스 범위의 중간점에 해당합니다.
가격 측면에서 JP모건은 1분기 헷지된 천연가스 실현 가격을 천 입방피트(Mcf)당 $2.51로 예상하며, 이는 뉴욕상업거래소 정산 가격인 $2.79/Mcf와 비교됩니다. 회사는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 전반적인 재무 건전성 점수가 "양호"하고 54년 연속 배당금을 인상한 인상적인 기록을 보유하고 있으며, 현재 배당 수익률은 3.16%입니다.
Parham은 또한 회사의 주가가 52주 최고치에 근접해 있으며 National Fuel Gas가 자사주 매입 프로그램을 계속할 것으로 예상하여 분기별로 3,400만 달러의 자사주 매입을 모델링하고 있습니다. 이는 승인된 2억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 소진하기 위한 전략의 일환입니다.
향후 전망에 대해 JP모건은 National Fuel Gas의 2025년 전체 EPS 예상치를 $6.21로 상향 조정했으며, 이는 회사의 가이던스인 $5.50-$6.00를 상회하며 가스 가격 가정을 $3.23/Mcf로 설정했습니다. 이 예상치는 NYMEX 가스 가격 $3.25/Mcf에서 National Fuel Gas의 EPS 시나리오인 $6.00-$6.50와 일치합니다. 애널리스트는 천연가스 가격이 현재 수준을 유지할 경우 회사가 EPS 가이던스를 상향 조정할 수 있다고 제안합니다.
보고서는 회사의 수익 및 현금 흐름 성장의 지속 가능성, 유정 생산성, 그리고 애팔래치아 지역의 잠재적 데이터 센터 기회에 대한 업데이트를 기대하며 마무리됩니다. 12월 19일 뉴욕 공공서비스위원회가 National Fuel Gas의 요금 케이스를 승인한 것도 회사의 유틸리티 수익 전망에 대해 더 명확한 그림을 제공할 것으로 예상됩니다.
다음 실적 발표가 1월 29일로 예정되어 있는 가운데, 투자자들은 애널리스트들이 이 주식에 대해 중간 정도의 합의를 유지하고 있으며 목표가 범위가 $64에서 $83 사이라는 점에 주목해야 합니다. 10개 이상의 ProTips와 상세한 재무 지표를 포함한 종합적인 분석을 위해서는 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 전체 Pro Research Report를 참조하시기 바랍니다.
최근 다른 소식으로는, National Fuel Gas Co가 2024 회계연도 4분기 실적을 발표하여 주당 $0.77의 조정 영업 결과를 보고했습니다. 낮은 천연가스 가격에도 불구하고 회사는 주로 강력한 헷지 북 덕분에 6,100만 달러의 이익을 기록했습니다. 또한, 회사는 주로 동부 개발 지역에서 전년 대비 5%의 생산량 증가를 보고했습니다.
National Fuel Gas는 또한 최고 경영진을 위한 장기 인센티브 보조금과 단기 인센티브 기회를 포함한 새로운 임원 보상 계획을 발표했습니다. 특히, 인센티브 계획은 회사의 2030년 환경 목표를 발전시키기 위해 환경 목표와 연계된 성과 주식을 도입했습니다.
향후 전망에 대해 Seneca Resources는 2025 회계연도에 400에서 420 BCFE의 생산 가이던스를 설정하며 기록적인 생산량과 매장량 증가를 예상하고 있습니다. 회사는 또한 강력한 잉여 현금 흐름과 2027 회계연도까지 연평균 10% 이상의 수익 성장을 전망하고 있습니다. 마지막으로, National Fuel Gas는 주주 가치에 대한 약속을 보여주는 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 실행하고 있습니다. 이러한 내용들이 회사 내에서 최근 일어나고 있는 주요 발전 사항들입니다.
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