화요일, Citi 애널리스트는 Corpay (NYSE:CPAY) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 목표가를 $430로 설정했습니다. 이는 전체 애널리스트 컨센서스 등급 1.89 (강력 매수)와 일치합니다. 현재 시가총액 $24.9 billion, 주가 $358.22에 거래되고 있는 가운데, InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 적정 가치에 있습니다.
애널리스트는 회사에 대해 긍정적인 전망을 제시하며 2025년이 CPAY의 성장에 중요한 해가 될 수 있다고 제안했습니다. 애널리스트는 북미 플릿, 숙박, 선물 등 다양한 부문의 안정화와 개선을 포함한 여러 요인을 지적했습니다. 또한 고성장 기업 결제 인수와 2026년까지 신규 및 교차 판매를 촉진할 수 있는 새로운 판매 접근 방식의 잠재적 영향을 강조했습니다.
이러한 요인들은 지속 가능한 높은 유기적 수익 성장으로 이어질 수 있으며, 이는 수익력과 주식의 밸류에이션 멀티플을 모두 증가시킬 수 있습니다. 78.3%의 인상적인 매출총이익률과 33%의 건전한 자기자본이익률을 보이는 회사의 강력한 펀더멘털이 이러한 견해를 뒷받침합니다.
외환 및 연료 가격이 보고된 성장과 주당 순이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 그는 CPAY가 지속 가능한 방식으로 약간 더 높은 기본 성장을 달성할 수 있는 능력의 중요성을 강조했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 3.01 (매우 좋음)의 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
애널리스트는 또한 관세와 같은 경제 및 정책 리스크를 언급했지만, 현재 밸류에이션 수준에서 CPAY의 위험/보상 비율이 유리하다고 결론지었습니다. Citi는 또한 네트워크 선호도와 거래 전략을 조정했는데, 여기에는 Square (NYSE:SQ)를 최상위 콜 리스트에 추가하고, CPAY에 대한 강세 견해를 유지하며, WEX (NYSE:WEX)를 매수에서 중립으로 하향 조정하고, 매수 등급의 RELY와 중립 등급의 WU 간의 페어 트레이드를 추천하는 것이 포함됩니다.
애널리스트의 코멘트는 CPAY의 전략적 이니셔티브와 외부 도전을 극복하면서 성장을 달성할 수 있는 회사의 잠재력에 대한 자신감을 시사합니다. $430의 새로운 목표가는 주식의 미래 성과에 대한 상당한 수준의 낙관론을 나타냅니다. CPAY의 밸류에이션과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다. 이 보고서에는 미국 상위 1,400개 이상의 주식 중 회사의 재무 건전성, 밸류에이션 지표, 성장 잠재력에 대한 상세한 분석이 포함되어 있습니다.
최근 다른 소식으로, Corpay는 수많은 중요한 발전의 대상이 되었습니다. Wolfe Research는 최근 강력한 자본 포지션과 기업 결제 부문의 유망한 성장을 인용하며 Corpay 주식을 Peerperform에서 Outperform으로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 Raymond James와 BMO Capital Markets도 회사의 성장 전망에 대한 자신감을 반영하여 Outperform 등급을 유지했습니다.
Corpay의 CFO인 Tom Panther가 회사를 떠날 예정이며, 현재 후임자 검색이 진행 중입니다. 인수합병 측면에서 Corpay는 GPS Capital Markets와 Paymerang의 인수를 완료했으며, 이는 2025년에 $200 million 이상의 매출과 약 $0.50의 현금 EPS 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
Corpay의 자회사인 TA Connections는 Uber for Business와의 협력을 발표하며, 비행기 운항 중단에 직면한 승객들을 위해 Uber 라이드를 예약하는 새로운 기능을 TA Disruption Hub 플랫폼에 도입했습니다.
Corpay의 3분기 재무 결과는 약 $1.029 billion의 매출과 주당 순이익 $3.90를 기록했으며, 이는 애널리스트들의 예상에 미치지 못했습니다. 회사의 2024년 4분기 유기적 매출과 수익은 이전에 발표된 가이던스와 일치할 것으로 전망됩니다. 이상이 Corpay에 대한 최근 발전 사항입니다.
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