화요일, Baird 애널리스트들은 General Dynamics Corp. (NYSE: GD) 주식 등급을 '아웃퍼폼'에서 '중립'으로 하향 조정하고, 목표가를 $345.00에서 $283.00로 낮췄습니다.
현재 $263.67에 거래되며 시가총액 $72.38 billion인 이 방위산업 거대기업은 실적 부진과 납품 지연 등 여러 도전에 직면해 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있어, 현재의 역풍에도 불구하고 장기 투자자들에게 잠재적 가치가 있음을 시사합니다.
애널리스트들은 G700 항공기 납품 역풍과 해군 조선소 지연 등 구체적인 우려 사항을 언급하며 결정의 이유를 설명했습니다. 이러한 차질로 인해 2024년 4분기 G700 항공기 납품 예상 대수가 크게 줄어, 연간 가이던스 42대에 대비해 실제로는 11대만 납품되었습니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 이 회사가 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 11.07%의 강력한 매출 성장을 보였음을 보여줍니다.
이번 등급 하향 조정은 또한 General Dynamics Information Technology (GDIT) 서비스의 DOGE 헤드라인 리스크 노출과 관련된 잠재적 변동성을 반영합니다. 이 사업 부문은 회사의 주가 실적에 변동을 야기할 수 있는 요인으로 간주됩니다.
Baird는 최근의 도전과 실적 문제를 고려하여 2024년부터 2026년까지 General Dynamics의 주당순이익(EPS) 추정치를 조정했습니다. 2024년 11월 12일 이후 주가가 17% 하락했음에도 불구하고, Baird는 특히 걸프스트림 항공우주 부문과 앞서 언급한 DOGE 관련 리스크와 관련하여 이 방위산업 계약자의 변동성이 지속될 것으로 예상합니다.
Baird 애널리스트들은 "지속적인 실적 부진, G700 납품 역풍, 해군 조선소 지연, 그리고 GDIT 서비스 노출과 관련된 DOGE 헤드라인 리스크로 인해 GD 주식을 중립으로 하향 조정하고 목표가를 $283로 낮춥니다"라고 언급했습니다. 또한 회사의 가이던스와 자체 조사 결과 사이의 불일치를 지적하며, G700 납품 부족을 확인했습니다.
전반적인 애널리스트 커뮤니티는 $245에서 $354 사이의 목표가로 혼합된 견해를 유지하고 있습니다. General Dynamics의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 1,400개 이상의 미국 주식을 다루는 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 종합적인 분석에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, General Dynamics는 여러 애널리스트들로부터 일련의 조정을 받았습니다. Bernstein은 회사 주식에 대해 '시장 수준' 등급을 유지했지만 목표가를 $331.00에서 $298.00로 낮췄습니다. 이 수정은 General Dynamics에 대한 업데이트된 재무 전망을 반영한 것으로, 2024년 G700 항공기 납품이 줄어들 것으로 예상되지만 전투 시스템 부문의 매출 전망은 밝아질 것으로 보고 있습니다.
또한, Vertical Research Partners는 해양, 항공우주, 기술 부문의 도전을 이유로 General Dynamics의 주식 등급을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정했습니다. 마찬가지로, RBC Capital Markets도 걸프스트림 제트기 납품 지연 우려로 회사 주식을 '아웃퍼폼'에서 '섹터 수준'으로 하향 조정했습니다.
긍정적인 발전으로, TD Cowen 애널리스트 Roman Schweizer가 강조한 바와 같이, 회사는 $5.7 billion의 해군 조선 자금 증액의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 이 자금은 2029년까지 Virginia급 잠수함과 Columbia급 잠수함 프로그램의 추가 비임원 노동 비용을 충당할 것으로 예상됩니다.
또한, General Dynamics는 전 전투 시스템 부문 수석 부사장인 Mark C. Roualet와의 임원 컨설팅 계약을 연장하여 그의 전문성을 계속 활용할 수 있게 되었습니다.
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