화요일, BofA Securities 애널리스트들은 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA:SM) (NYSE: BBVA) 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 기존 EUR11.35에서 EUR13.00로 상향 조정했습니다.
이번 상향 조정은 BofA Securities의 '2025년을 위한 25개 주식' 선정의 일환이며, BBVA는 또한 회사의 최고 투자 아이디어를 포함하는 Europe 1 리스트에도 추가되었습니다.
시가총액 575억 달러와 매력적인 6.5배의 P/E 비율로 거래되는 BBVA는 가치 투자자들의 주목을 받고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주가는 공정가치에 근접해 있습니다.
BofA Securities 애널리스트들은 BBVA의 고품질 프랜차이즈와 지속 가능한 수익 흐름을 강조하며, 이는 은행의 지배적인 시장 지위와 가격 결정력에 기인한다고 설명합니다. 이러한 특성들이 BBVA의 유형자본이익률(ROTE)이 멕시코, 터키, 스페인과 같은 시장에서 특히 경쟁사들보다 프리미엄을 받는 요인으로 보고 있습니다.
Sabadell 인수 가능성도 은행의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 언급됩니다. InvestingPro 데이터는 BBVA의 인상적인 "우수" 재무 건전성 점수와 34년 연속 배당금 지급 기록을 보여주며, 현재 배당 수익률은 4.83%입니다.
BBVA의 약 19%의 ROTE가 경쟁사들을 능가함에도 불구하고, 은행 주식은 상당한 할인율로 거래되고 있습니다. BofA Securities 애널리스트들은 이것이 투자자들에게 가치 있는 기회를 제공하며, 은행 주식의 30% 잠재적 상승 여력이 있다고 믿습니다.
이러한 낙관론은 BBVA의 강력한 재무 성과, 12.6%의 매출 성장률, 그리고 인상적인 23.2%의 1년 총수익률로 뒷받침됩니다. BBVA의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 종합적인 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA의 입지는 Sabadell과의 잠재적 거래로 더욱 강화될 수 있으며, 이는 완료될 경우 BBVA의 시장 존재감과 재무 성과를 더욱 향상시킬 수 있습니다. 이번 상향 조정은 BBVA의 비즈니스 모델과 주주 가치 창출 능력에 대한 강력한 지지를 나타냅니다.
투자자들은 이번 상향 조정을 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서의 BBVA 주식 성과에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. BBVA는 마드리드 증권 거래소(SM)에 주 상장되어 있습니다. EUR13.00의 새로운 목표가는 은행의 미래 성장과 수익성에 대한 애널리스트들의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)는 2024년 3분기 순이익이 전년 대비 26% 증가한 €26억 2700만을 기록했다고 발표했습니다. 주당 순이익도 32% 상승한 €0.44를 기록했으며, 전년 대비 81% 증가한 주당 €0.29의 중간 배당금이 선언되었습니다. 이러한 발전은 스페인과 멕시코에서의 강력한 대출 성장과 지속 가능한 비즈니스에 대한 €710억의 상당한 투자에 이어 나온 것입니다.
BBVA의 CEO Onur Genc와 CFO Luisa Gomez Bravo는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 통찰을 제공했습니다. 그들은 다양한 시장에서 은행의 회복력과 성장 전략을 강조하며, 안정적인 대출 성장과 효과적인 리스크 관리를 통해 2025년에 대한 낙관론을 표현했습니다. 은행은 또한 멕시코에서의 강력한 대출 성장과 터키의 리스크 비용 개선 가능성을 예상하고 있습니다.
그러나 회사는 터키에서의 리스크 비용 증가, 특히 소매 포트폴리오 내에서의 증가를 인정했습니다. 멕시코에서는 거시경제 조정으로 인해 리스크 비용이 €3억 4300만으로 상승했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, BBVA는 변화하는 경제 상황 속에서 이해관계자 가치 창출에 대한 약속을 유지하고 있습니다.
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