월요일, 현재 주가 $18.50, 시가총액 27억 3천만 달러인 비트디어 테크놀로지스 그룹(NASDAQ:BTDR)에 대해 로젠블랫 애널리스트들이 매수 의견과 $22.00의 안정적인 목표가를 재확인했습니다. 이는 비트디어가 2024년 12월 생산 및 운영 업데이트를 발표한 후 나온 평가입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 지난 1년간 200.81%의 놀라운 수익률을 보였습니다.
비트디어의 보고서는 145 비트코인의 자체 채굴을 포함한 운영의 상당한 진전을 설명했습니다. 또한 회사의 총 관리 해시레이트는 21.6 EH/s에 도달했습니다. 로젠블랫의 보고서는 비트디어가 2025년 3분기까지 SEALMINER A2 채굴기 35 EH/s 생산 일정에 맞춰 진행 중이라고 언급했습니다.
이 채굴기 중 약 7 EH/s 또는 29,000대가 외부 판매용으로 배정되었으며, 3월부터 출하가 시작될 것으로 예상됩니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있지만 현재 빠른 현금 소진을 겪고 있어 투자자들이 주의 깊게 지켜봐야 할 중요한 요소입니다.
애널리스트의 검토는 또한 비트디어의 가격 전략을 강조했으며, 테라해시당 평균 판매 가격(ASP/TH)이 약 $15라고 추정했습니다. 향후 전망으로, 비트디어는 2025년 1분기에 10 J/TH 효율을 달성할 것으로 예상되는 SEAL03 샘플 웨이퍼로 효율성 증대를 목표로 하고 있습니다. SEAL04 모델에서는 2025년 3분기까지 업계 최고 수준인 5 J/TH 효율을 목표로 하는 등 추가적인 발전이 예상됩니다.
비트디어의 에너지 용량은 전월 대비 896 메가와트로 안정적이며, 추가로 1,645MW 확장 계획이 있습니다. 로젠블랫의 업데이트 논평은 비트디어의 채굴, 인프라, AI 분야의 혁신적인 이니셔티브를 강조하며, 회사가 내년에 잠재적 성장을 위한 위치를 잡고 있다고 밝혔습니다.
로젠블랫이 설정한 $22 목표가는 회사의 2025년 예상 조정 EBITDA의 20배 배수를 기반으로 합니다. 이 분석은 비트디어의 전략적 방향과 예상 실적에 대한 확신을 반영합니다. 비트디어의 가치 평가와 12개 이상의 추가 독점 ProTips에 대한 더 깊은 통찰을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 연구를 접할 수 있으며, 여기에는 회사의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 상세한 분석이 포함되어 있습니다.
최근 다른 소식으로, 비트디어 테크놀로지스 그룹은 여러 중요한 발전의 대상이 되었습니다. 회사는 2029년 만기의 3억 6천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행을 발표했습니다. 약 3억 4,820만 달러로 예상되는 수익금은 데이터 센터 확장과 ASIC 기반 채굴기 개발 및 제조에 할당될 예정입니다.
최근 9,920만 달러의 매출이 애널리스트 예상치에 미치지 못했음에도 불구하고, 비트디어는 SEALMINER A1 및 A2 채굴기의 대량 생산을 시작했으며, 이는 2025년 회사의 자체 채굴 확장 계획에 기여할 것입니다.
또한, Roth/MKM은 비트디어에 대한 매수 의견을 유지하고 목표가를 $29.00로 크게 상향 조정했습니다. 이 회사는 특히 비트디어가 고성능 컴퓨팅(HPC)과 인공지능(AI) 분야에서 이루고 있는 진전과 SEALMINER 플랫폼의 빠른 견인력에 깊은 인상을 받았습니다. Benchmark와 Rosenblatt Securities도 비트디어의 인상적인 실적과 잠재적 성장 동력을 인용하며 주가 목표를 상향 조정했습니다.
마지막으로, 비트디어는 2025년까지 자체 채굴 용량을 약 23 EH/s로 3배 증가시킬 것으로 예상합니다. 공냉식 SEALMINER A2 채굴기 30,000대에 대한 예치금은 2025년 ASIC 판매로 약 1억 200만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 최근 발전은 비트디어의 전략적 이니셔티브와 지속적인 성장 잠재력을 강조합니다.
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