월요일, Truist Securities는 Winnebago Industries (NYSE:WGO)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $64.00로 고정했습니다. 이 회사는 Winnebago의 1분기(FY1Q) 실적 부진과 2분기(FY2Q)에 대한 신중한 전망에도 불구하고 이 주식에 대해 긍정적인 견해를 유지했습니다.
Truist의 애널리스트들은 Winnebago의 시장 점유율 증가와 향후 12~18개월 동안의 강력한 회복 곡선 가능성을 강조했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 최근 RSI 지표를 기준으로 과매도 영역에 진입했으며, 6년 연속 배당금을 인상한 인상적인 기록을 유지하고 있습니다.
레크리에이션 차량(RV) 제조업체로 알려진 Winnebago는 FY1Q에 전체 RV 산업에 비해 적게 출하한 것으로 보고되었습니다. 그러나 경영진의 낙관적인 소매 판매 코멘트와 FY1Q에 모터화된 RV의 수익성이 최저점에 도달했을 수 있다는 징후는 곧 반등이 있을 것임을 시사합니다. 2025 회계연도(FY25)에 대한 재확인된 가이던스는 하반기(FY2H)에 더 높은 실적 기준을 암시합니다.
Truist는 FY1Q의 초기 실적 부진과 FY2Q에 대한 약화된 전망에도 불구하고 긍정적인 면을 보고 있습니다. 이 회사는 특히 견인형 RV 부문에서 RV 재고가 대부분 리셋되었다고 지적했습니다.
또한, 일반적으로 판매가 부진한 시기에 긍정적인 소매 판매 코멘트가 나타나고 모터화된 제품의 수익성이 바닥을 쳤다는 징후는 Winnebago 주식에 대한 고무적인 지표로 보입니다. 회사의 2.58의 유동비율로 나타나는 강력한 유동성 포지션은 이 전환기 동안 재정적 유연성을 제공합니다.
Truist는 Winnebago가 FY25 목표를 달성하기 위해 하반기에 더 큰 도전에 직면할 것이며, 이는 단기적인 주가 상승을 제한할 수 있다고 인정했습니다. 그럼에도 불구하고, 현재 주가가 52주 최고치 $74.61에서 크게 하락한 2년 반 만의 최저치인 $49.44에 있어, 이 회사는 Winnebago의 리스크/리워드 제안이 더욱 매력적이라고 판단합니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 현재 공정하게 평가되어 있으며, 구독자들에게는 12개의 추가적인 독점 인사이트가 제공됩니다.
이 분석은 최근의 장애에도 불구하고 앞으로 회사의 주식 성과에 대해 낙관적일 수 있는 근본적인 이유가 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에서, Winnebago Industries는 시장 기대치에 미치지 못하는 1분기 실적을 보고했습니다. 조정된 주당순이익(EPS)은 $0.03 손실을 기록해 예상 $0.19 이익과 대조를 이뤘습니다.
회사의 매출도 지난 12개월 동안 14.1% 감소했습니다. 실망스러운 결과에도 불구하고, Winnebago의 경영진은 소비자 신뢰도 개선과 소매 판매 상승을 긍정적인 신호로 언급했습니다. 회사의 내부 데이터에 따르면 이러한 추세는 올해 내내 계속될 것으로 예상됩니다.
Benchmark는 보고된 손실에도 불구하고 Winnebago에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $70로 설정했습니다. 이 회사는 현재의 리스크-리워드 시나리오가 인내심 있는 투자자들에게 유리할 수 있다고 믿습니다. 한편, KeyBanc는 예상보다 큰 실적 부진을 이유로 회사에 대해 Sector Weight 등급을 유지했습니다.
Winnebago는 연간 실적 가이던스를 업데이트하여 조정된 EPS를 $3.10에서 $4.40으로 예상하고 있으며, 매출 전망은 $29억에서 $32억 사이로 유지했습니다. 또한 회사는 자본 배분 전략의 일환으로 분기 동안 $3,000만 상당의 자사주를 매입했습니다.
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