월요일, Truist Securities는 MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) 주식에 대해 매수 등급을 유지하며, 목표가를 $75.00로 유지했습니다. 시가총액 8억 5,800만 달러의 이 회사는 지난 1년간 주가가 약 60% 하락했으며, David Bratcher CEO의 퇴임으로 리더십 변화에 직면해 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 52주 최저치에 근접해 있습니다. 이에 대응하여 현 CFO인 Brandon Gall이 1월 1일부터 임시 CEO 겸 사장으로 취임할 예정입니다. Donn Lux는 Karen 씨를 대신해 이사회 의장으로 취임하여 새로운 CEO 선임을 감독할 예정입니다.
회사는 2024 회계연도에 대한 재무 가이던스를 확인했으며, 자본 지출이 총 7,200만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 이전에 예상했던 7,800만 달러에서 감소한 수치입니다. 이러한 조정은 업계의 도전 속에서 이루어졌지만, InvestingPro 분석에 따르면 회사는 6.46의 유동비율과 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름으로 강한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 Bratcher의 재임 시기가 주류 카테고리가 둔화되고 숙성 위스키 시장이 약화된 시기와 맞물렸다고 언급했습니다. Luxco 브랜드 사업 부문에서 전환한 Bratcher는 MGP Ingredients의 주로 브랜드 사업 모델로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 했습니다. 그의 퇴임에도 불구하고, 이 회사는 이러한 전략적 목표가 여전히 유효하다고 믿고 있습니다.
Truist Securities는 CEO의 퇴임이 회사의 현재 과제에 미치는 즉각적인 영향에 대해 중립적인 입장을 표명했습니다. 그러나 이 회사는 MGP Ingredients의 수익성 있는 성장으로의 복귀 가능성에 대해 여전히 낙관적인 견해를 유지하고 있습니다.
이러한 회복은 2025년 말경 업계가 정상화될 것으로 예상되는 시기와 맞물릴 것으로 예상됩니다. 주가수익비율(P/E)이 8.09로 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro의 공정가치 지표에 따르면 저평가된 것으로 보이며, 이는 Truist Securities의 매수 등급 재확인을 뒷받침합니다. Pro Research Report에서 MGPI에 대한 13개의 추가 ProTips와 더 많은 인사이트를 확인하세요.
최근 다른 소식으로는, MGP Ingredients가 David Bratcher가 사장 겸 CEO 직에서 물러남에 따라 중요한 리더십 변화를 겪었습니다. 현 CFO인 Brandon Gall이 임시 사장 겸 CEO로 취임했으며, Donn Lux가 이사회 의장으로 임명되었습니다. 회사의 최근 발전 사항의 일환으로, TD Cowen은 MGP Ingredients의 목표가를 $50에서 $45로 하향 조정하면서 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다.
회사는 또한 2024년 3분기 실적이 혼조세를 보였다고 보고했습니다. 연결 매출은 24% 감소한 1억 6,150만 달러였지만, 순이익은 82% 증가한 2,390만 달러를 기록했습니다. 또한, MGP Ingredients는 프리미엄 브랜드 주류 회사가 되기 위한 전략의 일환으로 Luxco를 인수했습니다. 2025년 증류 솔루션 부문 매출이 35% 감소하고 총이익이 50% 하락할 것으로 예상됨에도 불구하고, 회사는 원료 솔루션 부문과 브랜드 주류 부문에서 성장을 기대하고 있습니다.
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